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SWP Investment Management

SWP Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss
+314.140 $
Kapitalfluss %
0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,26 %
Position
50
Neu
4
Aufgestockt
38
Reduziert
1
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,84 Mio. $
2
RRR-Symbol
Red Rock Resorts
RRR
+2,43 Mio. $
3
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+2,3 Mio. $
4
TPB-Symbol
Turning Point Brands
TPB
+2,13 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STM-Symbol
STMicroelectronics
STM
+3,41 Mio. $
2
TOL-Symbol
Toll Brothers
TOL
+3,2 Mio. $
3
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+2,51 Mio. $
4
TM-Symbol
Toyota
TM
+2,48 Mio. $
5
FLS-Symbol
Flowserve
FLS
+2,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,14 %
2 Finanzwesen 17,7 %
3 Gesundheitswesen 12,33 %
4 Industrie 11,41 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
7,85 Mio. $ 5,42 %
21.041
+780
+4 % +315.589 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
6,09 Mio. $ 4,2 %
21.036
+780
+4 % +223.108 $
2025 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
3
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
5,95 Mio. $ 4,11 %
15.760
+580
+4 % +232.554 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
5,45 Mio. $ 3,77 %
15.255
-3.130
-17 % -1,13 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IBM-Symbol
5
IBM
IBM
234 Mrd. $
4,82 Mio. $ 3,33 %
17.129
+640
+4 % +161.248 $
2025 Q1
5 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
4,58 Mio. $ 3,16 %
8.124
+2.698
+50 % +1,65 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
URI-Symbol
7
United Rentals
URI
69,6 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,93 %
3.742
+140
+4 % +133.194 $
2025 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
8
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,84 %
22.755
+860
+4 % +149.151 $
2025 Q1
5 Quartale
ORCL-Symbol
9
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
4 Mio. $ 2,76 %
27.273
+1.020
+4 % +184.856 $
2025 Q1
5 Quartale
PLD-Symbol
10
Prologis
PLD
122 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,74 %
29.236
+1.100
+4 % +155.966 $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
3,93 Mio. $ 2,72 %
12.012
+440
+4 % +136.641 $
2025 Q1
5 Quartale
C-Symbol
12
Citigroup
C
205 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,45 %
25.393
+960
+4 % +124.971 $
2025 Q1
5 Quartale
GS-Symbol
13
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,43 %
3.484
+120
+4 % +116.993 $
2025 Q1
5 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
3,43 Mio. $ 2,37 %
2.857
+100
+4 % +102.174 $
2025 Q1
5 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,33 %
13.423
+500
+4 % +107.573 $
2025 Q1
5 Quartale
AXP-Symbol
16
American Express
AXP
215 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,31 %
9.908
+360
+4 % +115.263 $
2025 Q3
3 Quartale
TSM-Symbol
17
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
3,35 Mio. $ 2,31 %
7.006
+260
+4 % +105.505 $
2025 Q1
5 Quartale
EMR-Symbol
18
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
3,33 Mio. $ 2,3 %
23.284
+880
+4 % +123.870 $
2025 Q1
5 Quartale
TJX-Symbol
19
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
3,29 Mio. $ 2,27 %
21.697
+820
+4 % +129.650 $
2025 Q1
5 Quartale
DAL-Symbol
20
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,19 %
33.930
+10.630
+46 % +802.478 $
2026 Q1
1 Quartal
NEE-Symbol
21
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,17 %
35.856
+1.340
+4 % +121.210 $
2025 Q1
5 Quartale
RTX-Symbol
22
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,15 %
16.442
+620
+4 % +113.705 $
2025 Q1
5 Quartale
BX-Symbol
23
Blackstone
BX
95 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,14 %
26.373
+980
+4 % +117.754 $
2025 Q1
5 Quartale
AZN-Symbol
24
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,11 %
16.095
+600
+4 % +112.853 $
2025 Q1
5 Quartale
PNC-Symbol
25
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2 %
11.767
+440
+4 % +98.527 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2

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Wynnefield Capital
Wynnefield Capital New York 145 Mio. $ AUM 14,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marble Bar Asset Management LLP
Marble Bar Asset Management LLP London 144 Mio. $ AUM
Sharp Capital Gestora de Recursos
Sharp Capital Gestora de Recursos Rio De Janeiro, Brazil 144 Mio. $ AUM 5,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWH Capital
AWH Capital Dallas, Texas 146 Mio. $ AUM 71,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Acuta Capital Partners
Acuta Capital Partners Redwood City, California 143 Mio. $ AUM 773,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPC
Flax Pond Capital Falmouth, Massachusetts 143 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von SWP Investment Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SWP Investment Management 50 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SWP Investment Management für Q2 2026 weist 4 neu, 38 erhöht, 1 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Walmart Inc: 22.850 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf STMicroelectronics mit einem geschätzten Wert von 3,41 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von SWP Investment Management im Q2 2026 war Walmart Inc: 22.850 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
  • SWP Investment Management hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SWP Investment Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mio. $.
  • SWP Investment Management hat seine Position in STMicroelectronics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SWP Investment Management machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • SWP Investment Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SWP Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von SWP Investment Management für Q2 2026 am 2. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .