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IVP

Intrinsic Value Partners Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 5,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+125,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss
+880.405 $
Kapitalfluss %
0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,66 %
Position
73
Neu
4
Aufgestockt
15
Reduziert
30
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KNSL-Symbol
Kinsale Capital Group
KNSL
+591.909 $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+574.251 $
3
CGXU-Symbol
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
+426.802 $
4
CPRT-Symbol
Copart
CPRT
+301.625 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+259.375 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+856.717 $
2
ASML-Symbol
ASML
ASML
+504.577 $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+471.755 $
4
UI-Symbol
Ubiquiti
UI
+277.628 $
5
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+169.541 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 27,27 %
2 Kommunikationsdienste 20,05 %
3 Technologie 17,5 %
4 Sonstiges 13,02 %
5 Industrie 9,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
15,7 Mio. $ 10,75 %
44.520
-1.320
-3 % -471.755 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
15,1 Mio. $ 10,32 %
30.177
-42
-0,1 % -20.192 $
2021 Q4
18 Quartale
TSM-Symbol
3
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
9,6 Mio. $ 6,55 %
20.063
-355
-2 % -144.056 $
2022 Q1
17 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,27 Mio. $ 5,65 %
23.144
-2.380
-9 % -856.717 $
2021 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
6,28 Mio. $ 4,29 %
28.812
+2.750
+11 % +574.251 $
2024 Q3
7 Quartale
GE-Symbol
6
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
6,03 Mio. $ 4,12 %
16.138
– –
2021 Q4
18 Quartale
JOE-Symbol
7
St. Joe Company
JOE
3,89 Mrd. $
5,71 Mio. $ 3,9 %
91.091
-1.400
-2 % -91.867 $
2021 Q4
18 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,94 Mio. $ 3,37 %
8.762
-12
-0,1 % -7.338 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHW-Symbol
9
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
4,82 Mio. $ 3,3 %
52.280
-90
-0,2 % -8.207 $
2021 Q4
18 Quartale
AMAT-Symbol
10
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,53 Mio. $ 2,41 %
4.877
-5
-0,1 % -2.307 $
2025 Q2
4 Quartale
BNY-Symbol
11
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
3,48 Mio. $ 2,38 %
24.074
-1.240
-5 % -169.541 $
2021 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,35 %
23.216
+1.890
+9 % +259.375 $
2024 Q1
9 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,27 Mio. $ 2,23 %
10.785
+200
+2 % +57.317 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,11 Mio. $ 2,13 %
8.347
– –
2021 Q4
18 Quartale
AXP-Symbol
15
American Express
AXP
212 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,07 %
8.975
– –
2021 Q4
18 Quartale
KNSL-Symbol
16
Kinsale Capital Group
KNSL
8,32 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,06 %
9.131
+1.840
+25 % +591.909 $
2025 Q3
3 Quartale
PAYC-Symbol
17
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,83 %
21.310
+590
+3 % +76.937 $
2024 Q3
7 Quartale
BLDR-Symbol
18
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,64 %
26.805
+2.060
+8 % +164.517 $
2025 Q2
4 Quartale
XLE-Symbol
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,6 %
44.102
+2.620
+6 % +149.803 $
2024 Q1
9 Quartale
OXY-Symbol
20
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,4 %
42.184
-150
-0,4 % -8.517 $
2024 Q1
9 Quartale
ABNB-Symbol
21
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,13 %
11.526
+70
+0,6 % +9.548 $
2025 Q2
4 Quartale
JEF-Symbol
22
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,09 %
31.781
– –
2021 Q4
18 Quartale
ASML-Symbol
23
ASML
ASML
631 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,03 %
759
-317
-29 % -504.577 $
2022 Q2
16 Quartale
SHOP-Symbol
24
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,98 %
12.544
+525
+4 % +59.914 $
2022 Q3
15 Quartale
J-Symbol
25
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,93 %
10.783
-100
-0,9 % -12.301 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

SCM
Susquehanna Capital Management Bala Cynwyd, Pennsylvania 146 Mio. $ AUM 3,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LM
Luminus Management Houston, Texas 146 Mio. $ AUM 27,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Guild Investment Management Los Angeles, California 146 Mio. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Fairway Financial Casselberry, Florida 146 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Collier Financial Denver, Colorado 146 Mio. $ AUM 14,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Potomac Capital Management New York 147 Mio. $ AUM
SGWP
Sun Group Wealth Partners Irvine, California 147 Mio. $ AUM
SA
Seneschal Advisors Tacoma, Washington 146 Mio. $ AUM 16,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intrinsic Value Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Intrinsic Value Partners 73 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intrinsic Value Partners für Q2 2026 weist 4 neu, 15 erhöht und 30 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group International Focus Equity ETF: 12.850 Aktien im Wert von 444.867 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 856.717 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von Intrinsic Value Partners im Q2 2026 war Capital Group International Focus Equity ETF: 12.850 Aktien im Wert von 444.867 $.
  • Intrinsic Value Partners hat seine Position in Kinsale Capital Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 591.909 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intrinsic Value Partners im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 856.717 $.
  • Die zehn größten Positionen von Intrinsic Value Partners machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • Intrinsic Value Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Intrinsic Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intrinsic Value Partners für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .