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SMA

Seven Mile Advisory Portfolio-Positionen

AUM 149 Mio. $ Umschlag 35,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss
-12,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,54 %
Position
207
Neu
25
Aufgestockt
28
Reduziert
87
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+827.735 $
2
EFIV-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
+729.681 $
3
QQMG-Symbol
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
+679.878 $
4
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+594.097 $
5
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+570.574 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,01 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+807.412 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+789.173 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+732.529 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+638.839 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,65 %
2 Technologie 33,54 %
3 Finanzwesen 8,44 %
4 Kommunikationsdienste 8,04 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
17,8 Mio. $ 11,96 %
89.024
-4.895
-5 % -1,01 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
DFAE-Symbol
2
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
8,36 Mio. $ 5,61 %
207.939
+8.428
+4 % +326.002 $
2023 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,15 Mio. $ 5,47 %
10.880
-52
-0,5 % -37.700 $
2023 Q2
12 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,89 Mio. $ 4,63 %
10.032
+683
+7 % +455.313 $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,72 Mio. $ 4,51 %
23.232
-2.759
-11 % -789.173 $
2023 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,61 Mio. $ 3,1 %
19.363
-2.334
-11 % -585.853 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4 Mio. $ 2,69 %
11.196
-2.035
-15 % -732.529 $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,94 Mio. $ 2,65 %
10.570
-1.421
-12 % -574.938 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,74 Mio. $ 2,51 %
10.584
-682
-6 % -243.740 $
2023 Q2
12 Quartale
VCIT-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,42 %
43.523
+10.016
+30 % +827.735 $
2023 Q2
12 Quartale
VGSH-Symbol
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,39 %
61.101
+1.563
+3 % +91.110 $
2023 Q2
12 Quartale
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,7 %
2.192
-273
-11 % -204.720 $
2025 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,65 %
34.460
+8.070
+31 % +562.125 $
2023 Q2
12 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,26 Mio. $ 1,52 %
5.991
+80
+1 % +32.076 $
2023 Q2
12 Quartale
AMAT-Symbol
15
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,52 %
3.121
-297
-9 % -137.032 $
2023 Q2
12 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,22 Mio. $ 1,49 %
3.947
-559
-12 % -341.818 $
2023 Q2
12 Quartale
BND-Symbol
17
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,21 %
24.624
+5.670
+30 % +416.057 $
2023 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,19 %
5.420
-553
-9 % -171.733 $
2023 Q2
12 Quartale
TSLA-Symbol
19
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,6 Mio. $ 1,07 %
3.799
-596
-14 % -237.039 $
2023 Q2
12 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,89 %
9.442
-461
-5 % -46.618 $
2025 Q3
3 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,88 %
11.607
-1.581
-12 % -196.270 $
2023 Q2
12 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,87 %
1.085
-180
-14 % -183.913 $
2023 Q2
12 Quartale
ASML-Symbol
23
ASML
ASML
633 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,83 %
620
-3
-0,5 % -4.775 $
2023 Q2
12 Quartale
LRCX-Symbol
24
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,8 %
2.757
-112
-4 % -33.999 $
2023 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
25
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,78 %
2.005
-415
-17 % -170.146 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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VCM
Vennlight Capital Management Weston, Connecticut 149 Mio. $ AUM 53,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HRC
Hoertkorn Richard Charles 149 Mio. $ AUM 77,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
Sage Investment Advisers Wappingers Falls, New York 149 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Seven Mile Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Seven Mile Advisory 207 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 139 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Seven Mile Advisory zog im Q2 2026 netto 12,2 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 87 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 807.412 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Seven Mile Advisory eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ESG ETF im Wert von 757.013 $.

  • Der größte Kauf von Seven Mile Advisory im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ESG ETF: 10.380 Aktien im Wert von 757.013 $.
  • Seven Mile Advisory hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 827.735 $.
  • Der größte Positionsabbau von Seven Mile Advisory im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • Seven Mile Advisory hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 807.412 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Seven Mile Advisory machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
  • Seven Mile Advisory eröffnete 25 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Seven Mile Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 149 Mio. $.

Auf Grundlage der von Seven Mile Advisory für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .