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SMA
Seven Mile Advisory 投資組合持股
AUM
US$1.49億
週轉率
35.75%
1年估算報酬率
37.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.61%
1年估算報酬率
+37.48%
3年估算報酬率
+130.56%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.49億
AUM 成長
+US$1038萬
(+7.5%)
資金流向
-US$1224萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.54%
持股
207
新
25
增持
28
減碼
87
已平倉
49
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$82.8萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
|
+US$73萬 |
| 3 |
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
|
+US$68萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$59.4萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$57.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$101萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$80.7萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$78.9萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$73.3萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$63.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.65% |
| 2 | 科技 | 33.54% |
| 3 | 金融 | 8.44% |
| 4 | 通訊服務 | 8.04% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1781萬 | 11.96% |
89,024
-4,895
| -5% | -US$101萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$836萬 | 5.61% |
207,939
+8,428
| +4% | +US$32.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$815萬 | 5.47% |
10,880
-52
| -0.5% | -US$3.77萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$689萬 | 4.63% |
10,032
+683
| +7% | +US$45.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$672萬 | 4.51% |
23,232
-2,759
| -11% | -US$78.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$461萬 | 3.1% |
19,363
-2,334
| -11% | -US$58.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$400萬 | 2.69% |
11,196
-2,035
| -15% | -US$73.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$394萬 | 2.65% |
10,570
-1,421
| -12% | -US$57.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$374萬 | 2.51% |
10,584
-682
| -6% | -US$24.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$360萬 | 2.42% |
43,523
+10,016
| +30% | +US$82.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$356萬 | 2.39% |
61,101
+1,563
| +3% | +US$9.11萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$253萬 | 1.7% |
2,192
-273
| -11% | -US$20.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$246萬 | 1.65% |
34,460
+8,070
| +31% | +US$56.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$226萬 | 1.52% |
5,991
+80
| +1% | +US$3.21萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$226萬 | 1.52% |
3,121
-297
| -9% | -US$13.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$222萬 | 1.49% |
3,947
-559
| -12% | -US$34.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$181萬 | 1.21% |
24,624
+5,670
| +30% | +US$41.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$177萬 | 1.19% |
5,420
-553
| -9% | -US$17.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$160萬 | 1.07% |
3,799
-596
| -14% | -US$23.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Intel
INTC
US$4750億
| US$132萬 | 0.89% |
9,442
-461
| -5% | -US$4.66萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$131萬 | 0.88% |
11,607
-1,581
| -12% | -US$19.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$130萬 | 0.87% |
1,085
-180
| -14% | -US$18.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
ASML
ASML
US$6327億
| US$123萬 | 0.83% |
620
-3
| -0.5% | -US$4,775 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$120萬 | 0.8% |
2,757
-112
| -4% | -US$3.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$116萬 | 0.78% |
2,005
-415
| -17% | -US$17萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
VFP
OIM
PHIC
CC
JCM
VCM
HRC
SIA
Seven Mile Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Seven Mile Advisory持有207個部位，價值US$1.49億，較前一季的US$1.39億增加7.5%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Seven Mile Advisory於2026年第2季淨撤出US$1224萬，平倉49個部位，並減持87檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$80.7萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的31%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Seven Mile Advisory新建了State Street SPDR S&P 500 ESG ETF的部位，價值US$75.7萬。
- Seven Mile Advisory在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ESG ETF：共買進10,380股，價值US$75.7萬。
- Seven Mile Advisory在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$82.8萬。
- Seven Mile Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$101萬。
- Seven Mile Advisory於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$80.7萬。
- 在2026年第2季，Seven Mile Advisory的投資組合規模為US$1.49億，前十大持股占46%。
- Seven Mile Advisory在2026年第2季新增了25個部位，並平倉49個部位。
- Seven Mile Advisory的投資組合價值較前一季上升7.5%，達到US$1.49億。
根據Seven Mile Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。