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Newport Capital Group 投資組合持股
AUM
US$1.49億
週轉率
95.29%
1年估算報酬率
6.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.56%
1年估算報酬率
+6.77%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.49億
AUM 成長
-US$2903萬
(-16%)
資金流向
-US$3021萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-20.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.69%
持股
85
新
27
增持
3
減碼
1
已平倉
54
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2849萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1141萬 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$1136萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$945萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1909萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1806萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1501萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$1445萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1404萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.89% |
| 2 | 資訊科技 | 1.22% |
| 3 | 金融 | 0.89% |
| 4 | 通訊服務 | 0% |
| 5 | 非必需消費品 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1838億
| US$2927萬 | 19.63% |
324,536
+318,646
| +5,410% | +US$2849萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$425億
| US$1170萬 | 7.84% |
168,324
+165,143
| +5,192% | +US$1136萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497億
| US$1135萬 | 7.61% |
+251,806
| 新 | +US$1141萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$770億
| US$1069萬 | 7.17% |
+76,230
| 新 | +US$1057萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506億
| US$1019萬 | 6.83% |
43,386
+37,344
| +618% | +US$872萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$177億
| US$954萬 | 6.4% |
+123,850
| 新 | +US$945萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
7
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$821萬 | 5.5% |
+222,824
| 新 | +US$812萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108億
| US$642萬 | 4.31% |
+284,283
| 新 | +US$646萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$132億
| US$493萬 | 3.31% |
+109,871
| 新 | +US$492萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$96.9億
| US$461萬 | 3.09% |
+93,244
| 新 | +US$460萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$221億
| US$440萬 | 2.95% |
+29,565
| 新 | +US$440萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.7億
| US$409萬 | 2.74% |
+93,175
| 新 | +US$412萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$66億
| US$404萬 | 2.71% |
+62,341
| 新 | +US$399萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.7億
| US$356萬 | 2.39% |
+121,796
| 新 | +US$353萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$427億
| US$346萬 | 2.32% |
+155,310
| 新 | +US$348萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$74.9億
| US$334萬 | 2.24% |
+76,019
| 新 | +US$330萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271億
| US$328萬 | 2.2% |
+34,906
| 新 | +US$325萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$356億
| US$304萬 | 2.04% |
+32,931
| 新 | +US$305萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
US$1.3億
| US$291萬 | 1.95% |
+9,503
| 新 | +US$290萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$31.2億
| US$226萬 | 1.51% |
+45,009
| 新 | +US$226萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$306億
| US$146萬 | 0.98% |
+16,983
| 新 | +US$143萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$558億
| US$139萬 | 0.93% |
+11,438
| 新 | +US$137萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.63兆
| US$116萬 | 0.78% |
+3,096
| 新 | +US$117萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8929億
| US$75.9萬 | 0.51% |
+2,150
| 新 | +US$75.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$66.2萬 | 0.44% |
1,333
-1,910
| -59% | -US$88.3萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
HRC
Newport Capital Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Newport Capital Group持有85個部位，管理資產為US$1.49億，較前一季的US$1.78億減少16%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Newport Capital Group在2026年第3季淨撤出US$3021萬，平倉54個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 1000 Growth ETF，這筆估值約為US$1909萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的88%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Newport Capital Group新建了iShares Core Universal USD Bond ETF的部位，價值US$1135萬。
- Newport Capital Group在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core Universal USD Bond ETF：共買進251,806股，價值US$1135萬。
- Newport Capital Group在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2849萬。
- Newport Capital Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$88.3萬。
- Newport Capital Group於2026年第3季完全出清iShares Russell 1000 Growth ETF，估計賣出金額為US$1909萬。
- 在2026年第3季，Newport Capital Group的投資組合規模為US$1.49億，前十大持股占72%。
- Newport Capital Group在2026年第3季新增了27個部位，並平倉54個部位。
- Newport Capital Group的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$1.49億。
根據Newport Capital Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。