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Vested Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$1.49億
週轉率
13.33%
1年估算報酬率
18.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.36%
1年估算報酬率
+18.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.49億
AUM 成長
+US$1762萬
(+13%)
資金流向
+US$408萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.67%
持股
30
新
3
增持
17
減碼
6
已平倉
1
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$205萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$170萬 |
| 3 |
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
|
+US$53.3萬 |
| 4 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$39.8萬 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$29.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$84.8萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$65.8萬 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$27.1萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$6.44萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.17% |
| 2 | 資訊科技 | 1.83% |
| 3 | 非必需消費品 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491億
| US$4283萬 | 28.77% |
965,539
-15,373
| -2% | -US$65.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$1943萬 | 13.05% |
527,460
-23,094
| -4% | -US$84.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1933萬 | 12.98% |
28,143
+419
| +2% | +US$27.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.3億
| US$1185萬 | 7.96% |
245,079
+42,456
| +21% | +US$205萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$508億
| US$852萬 | 5.72% |
168,500
+33,876
| +25% | +US$170萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408億
| US$762萬 | 5.12% |
151,131
+993
| +0.7% | +US$4.92萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$751萬 | 5.04% |
177,825
+3,465
| +2% | +US$14.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$734萬 | 4.93% |
175,990
+7,358
| +4% | +US$29.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300億
| US$486萬 | 3.26% |
19,722
+234
| +1% | +US$5.36萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$273萬 | 1.83% |
9,427
-225
| -2% | -US$6.44萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165億
| US$250萬 | 1.68% |
48,364
+1,556
| +3% | +US$7.96萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.3億
| US$229萬 | 1.54% |
42,647
+643
| +2% | +US$3.41萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$163萬 | 1.09% |
4,398
-18
| -0.4% | -US$6,436 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496億
| US$158萬 | 1.06% |
34,155
+1,002
| +3% | +US$4.62萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$811億
| US$98.5萬 | 0.66% |
6,279
+48
| +0.8% | +US$7,323 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.6億
| US$94.7萬 | 0.64% |
17,388
+223
| +1% | +US$1.21萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$92.2萬 | 0.62% |
1,235
+12
| +1% | +US$8,700 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$89.2萬 | 0.6% |
17,630
+467
| +3% | +US$2.34萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396億
| US$88.9萬 | 0.6% |
8,982
+176
| +2% | +US$1.74萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$77.3萬 | 0.52% |
1,050
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766億
| US$70.7萬 | 0.47% |
6,805
+155
| +2% | +US$1.59萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
US$5.21億
| US$53.9萬 | 0.36% |
+25,909
| 新 | +US$53.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459億
| US$44.1萬 | 0.3% |
3,688
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
24
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.7億
| US$40.7萬 | 0.27% |
+5,850
| 新 | +US$39.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.2億
| US$33.8萬 | 0.23% |
2,549
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
FTEA
HRC
Vested Financial Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Vested Financial Planning持有30個部位，價值US$1.49億，較前一季的US$1.31億增加13%。 其前十大持股占投資組合的89%。
Vested Financial Planning的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加17檔、減碼6檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF：共25,909股，價值US$53.9萬。 最大的一筆賣出是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計金額為US$84.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Vested Financial Planning在2026年第2季最大筆買進的是Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF：共買進25,909股，價值US$53.9萬。
- Vested Financial Planning在2026年第2季增持Dimensional National Municipal Bond ETF的幅度最大，估計增加US$205萬。
- Vested Financial Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計減持了US$84.8萬。
- Vested Financial Planning於2026年第2季完全出清Airbnb，估計賣出金額為US$27.1萬。
- 在2026年第2季，Vested Financial Planning的投資組合規模為US$1.49億，前十大持股占89%。
- Vested Financial Planning在2026年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Vested Financial Planning的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.49億。
根據Vested Financial Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。