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VFP
Vested Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 149 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
18.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 149 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.6 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 4.08 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.67%
Posición
30
Nuevas
3
Aumentadas
17
Reducidas
6
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
|
+USD 533 k |
| 4 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+USD 398 k |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 294 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 848 k |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 658 k |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 271 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 64.4 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 26.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.17% |
| 2 | Tecnología | 1.83% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 42.8 M | 28.77% |
965,539
-15,373
| -2% | -USD 658 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 19.4 M | 13.05% |
527,460
-23,094
| -4% | -USD 848 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 19.3 M | 12.98% |
28,143
+419
| +2% | +USD 279 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 11.8 M | 7.96% |
245,079
+42,456
| +21% | +USD 2.05 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 8.52 M | 5.72% |
168,500
+33,876
| +25% | +USD 1.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 7.62 M | 5.12% |
151,131
+993
| +0.7% | +USD 49.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 7.51 M | 5.04% |
177,825
+3,465
| +2% | +USD 146 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 7.34 M | 4.93% |
175,990
+7,358
| +4% | +USD 294 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 4.86 M | 3.26% |
19,722
+234
| +1% | +USD 53.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.73 M | 1.83% |
9,427
-225
| -2% | -USD 64.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 2.5 M | 1.68% |
48,364
+1,556
| +3% | +USD 79.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 2.29 M | 1.54% |
42,647
+643
| +2% | +USD 34.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.63 M | 1.09% |
4,398
-18
| -0.4% | -USD 6.44 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 1.58 M | 1.06% |
34,155
+1,002
| +3% | +USD 46.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 985 k | 0.66% |
6,279
+48
| +0.8% | +USD 7.32 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 947 k | 0.64% |
17,388
+223
| +1% | +USD 12.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 922 k | 0.62% |
1,235
+12
| +1% | +USD 8.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 892 k | 0.6% |
17,630
+467
| +3% | +USD 23.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 889 k | 0.6% |
8,982
+176
| +2% | +USD 17.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 773 k | 0.52% |
1,050
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 707 k | 0.47% |
6,805
+155
| +2% | +USD 15.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
USD 516 M
| USD 539 k | 0.36% |
+25,909
| Nuevas | +USD 533 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 441 k | 0.3% |
3,688
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
| USD 407 k | 0.27% |
+5,850
| Nuevas | +USD 398 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1226 M
| USD 338 k | 0.23% |
2,549
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Vested Financial Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Vested Financial Planning mantenía 30 posiciones por un valor de USD 149 M, un aumento de 13% frente a los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Vested Financial Planning muestra 3 nuevos, Aumentaron 17, 6 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF: 25,909 acciones con un valor de USD 539 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 848 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Vested Financial Planning en T2 2026 fue Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF: 25,909 acciones por un valor de USD 539 k.
- Vested Financial Planning fue quien más aumentó su posición en Dimensional National Municipal Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Vested Financial Planning durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 848 k.
- Vested Financial Planning cerró por completo su posición en Airbnb en T2 2026, con una venta estimada de USD 271 k.
- Las diez principales posiciones de Vested Financial Planning representan 89% de su cartera de USD 149 M en T2 2026.
- Vested Financial Planning abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Vested Financial Planning aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 149 M.
Según el Informe 13F de Vested Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.