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VFP
Vested Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.49億
売買回転率
13.33%
推定1年リターン
18.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.36%
1年予想リターン
+18.55%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.49億
運用資産残高の伸び率
+$1762万
(+13%)
資金フロー
+$408万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.67%
保有額
30
新規
3
買い増し
17
減少
6
解消
1
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$205万 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$170万 |
| 3 |
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
|
+$53.3万 |
| 4 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+$39.8万 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$29.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$84.8万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$65.8万 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+$27.1万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$6.44万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.62万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.17% |
| 2 | 情報技術 | 1.83% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $4283万 | 28.77% |
965,539
-15,373
| -2% | -$65.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $1943万 | 13.05% |
527,460
-23,094
| -4% | -$84.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1933万 | 12.98% |
28,143
+419
| +2% | +$27.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $1185万 | 7.96% |
245,079
+42,456
| +21% | +$205万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $852万 | 5.72% |
168,500
+33,876
| +25% | +$170万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$409億
| $762万 | 5.12% |
151,131
+993
| +0.7% | +$4.92万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $751万 | 5.04% |
177,825
+3,465
| +2% | +$14.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $734万 | 4.93% |
175,990
+7,358
| +4% | +$29.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $486万 | 3.26% |
19,722
+234
| +1% | +$5.36万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $273万 | 1.83% |
9,427
-225
| -2% | -$6.44万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $250万 | 1.68% |
48,364
+1,556
| +3% | +$7.96万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
$18.4億
| $229万 | 1.54% |
42,647
+643
| +2% | +$3.41万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $163万 | 1.09% |
4,398
-18
| -0.4% | -$6,436 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $158万 | 1.06% |
34,155
+1,002
| +3% | +$4.62万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $98.5万 | 0.66% |
6,279
+48
| +0.8% | +$7,323 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.5億
| $94.7万 | 0.64% |
17,388
+223
| +1% | +$1.21万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $92.2万 | 0.62% |
1,235
+12
| +1% | +$8,700 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $89.2万 | 0.6% |
17,630
+467
| +3% | +$2.34万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1385億
| $88.9万 | 0.6% |
8,982
+176
| +2% | +$1.74万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4790億
| $77.3万 | 0.52% |
1,050
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $70.7万 | 0.47% |
6,805
+155
| +2% | +$1.59万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
22
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
$5.16億
| $53.9万 | 0.36% |
+25,909
| 新規 | +$53.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $44.1万 | 0.3% |
3,688
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
24
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
| $40.7万 | 0.27% |
+5,850
| 新規 | +$39.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
$12.3億
| $33.8万 | 0.23% |
2,549
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Vested Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Vested Financial Planningは30銘柄を保有し、保有額は$1.49億でした。前四半期の$1.31億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
Vested Financial Planningの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、17件増加しました、6件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はColumbia Multi-Sector Municipal Income ETFで、保有株数は25,909株、評価額は$53.9万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$84.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Vested Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はColumbia Multi-Sector Municipal Income ETFで、株数は25,909株、評価額は$53.9万でした。
- Vested Financial Planningは2026年第2四半期にDimensional National Municipal Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$205万でした。
- Vested Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$84.8万相当を減らしました。
- Vested Financial Planningは2026年第2四半期にAirbnbの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Vested Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.49億のポートフォリオの89%を占めています。
- Vested Financial Planningは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Vested Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.49億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のVested Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。