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VFP
Vested Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 149 mi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
18,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,36%
Retorno est. (1 ano)
+18,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 149 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,6 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 4,08 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,67%
Posição
30
Nova
3
Aumentada
17
Reduzida
6
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
|
+US$ 533 mil |
| 4 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$ 398 mil |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 294 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 848 mil |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 658 mil |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 271 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 64,4 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 26,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,17% |
| 2 | Tecnologia | 1,83% |
| 3 | Consumo discricionário | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 42,8 mi | 28,77% |
965.539
-15.373
| -2% | -US$ 658 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 19,4 mi | 13,05% |
527.460
-23.094
| -4% | -US$ 848 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 19,3 mi | 12,98% |
28.143
+419
| +2% | +US$ 279 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 11,8 mi | 7,96% |
245.079
+42.456
| +21% | +US$ 2,05 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 8,52 mi | 5,72% |
168.500
+33.876
| +25% | +US$ 1,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 7,62 mi | 5,12% |
151.131
+993
| +0,7% | +US$ 49,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 7,51 mi | 5,04% |
177.825
+3.465
| +2% | +US$ 146 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 7,34 mi | 4,93% |
175.990
+7.358
| +4% | +US$ 294 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 4,86 mi | 3,26% |
19.722
+234
| +1% | +US$ 53,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,73 mi | 1,83% |
9.427
-225
| -2% | -US$ 64,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 2,5 mi | 1,68% |
48.364
+1.556
| +3% | +US$ 79,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 2,29 mi | 1,54% |
42.647
+643
| +2% | +US$ 34,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,63 mi | 1,09% |
4.398
-18
| -0,4% | -US$ 6,44 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 1,58 mi | 1,06% |
34.155
+1.002
| +3% | +US$ 46,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 985 mil | 0,66% |
6.279
+48
| +0,8% | +US$ 7,32 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 947 mil | 0,64% |
17.388
+223
| +1% | +US$ 12,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 922 mil | 0,62% |
1.235
+12
| +1% | +US$ 8,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 892 mil | 0,6% |
17.630
+467
| +3% | +US$ 23,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 889 mil | 0,6% |
8.982
+176
| +2% | +US$ 17,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 773 mil | 0,52% |
1.050
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 707 mil | 0,47% |
6.805
+155
| +2% | +US$ 15,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
US$ 516 mi
| US$ 539 mil | 0,36% |
+25.909
| Nova | +US$ 533 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 441 mil | 0,3% |
3.688
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
| US$ 407 mil | 0,27% |
+5.850
| Nova | +US$ 398 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,23 bi
| US$ 338 mil | 0,23% |
2.549
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Vested Financial Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Vested Financial Planning detinha 30 posições avaliadas em US$ 149 mi, alta de 13% em relação a US$ 131 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Vested Financial Planning mostra 3 novas, 17 aumentaram, 6 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF: 25.909 ações no valor de US$ 539 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 848 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Vested Financial Planning no T2 2026 foi Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF: 25.909 ações no valor de US$ 539 mil.
- Vested Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional National Municipal Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior redução de Vested Financial Planning em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 848 mil.
- Vested Financial Planning encerrou totalmente sua posição em Airbnb no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 271 mil.
- As dez maiores posições de Vested Financial Planning representam 89% de sua carteira de US$ 149 mi no T2 2026.
- Vested Financial Planning abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Vested Financial Planning subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 149 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vested Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.