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SA
Sacks & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 143 mi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
17,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,31%
Retorno est. (1 ano)
+17,48%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 143 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,99 mi
(-3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 7,62 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,99%
Posição
83
Nova
3
Aumentada
15
Reduzida
37
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 893 mil |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$ 243 mil |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 195 mil |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 84,3 mil |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 40,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 2,96 mi |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$ 936 mil |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 694 mil |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 680 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 295 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,14% |
| 2 | Tecnologia | 10% |
| 3 | Financeiro | 8,72% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,66% |
| 5 | Industriais | 3,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 14,9 mi | 10,39% |
65.210
-2.973
| -4% | -US$ 694 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,01 mi | 5,6% |
16.096
+76
| +0,5% | +US$ 38,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 6,22 mi | 4,34% |
67.906
-1.924
| -3% | -US$ 176 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 6,01 mi | 4,2% |
74.583
-3.274
| -4% | -US$ 277 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 6 mi | 4,19% |
72.974
+480
| +0,7% | +US$ 40,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 5,33 mi | 3,72% |
8.745
-231
| -3% | -US$ 132 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$ 1,46 bi
| US$ 5,31 mi | 3,71% |
92.585
-698
| -0,7% | -US$ 39,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 4,97 mi | 3,47% |
34.940
-199
| -0,6% | -US$ 27,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 4,68 mi | 3,27% |
104.930
+20
| +0% | +US$ 897 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 4,45 mi | 3,11% |
85.792
+1.548
| +2% | +US$ 84,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 4 mi | 2,79% |
11.204
-226
| -2% | -US$ 85,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,99 mi | 2,79% |
11.609
-168
| -1% | -US$ 58,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 3,85 mi | 2,69% |
43.501
-3.130
| -7% | -US$ 295 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,33 mi | 2,32% |
14.570
-1.105
| -7% | -US$ 237 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 3,25 mi | 2,27% |
7.160
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 3,18 mi | 2,22% |
30.388
-1.441
| -5% | -US$ 156 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$ 692 mi
| US$ 2,94 mi | 2,05% |
79.656
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,76 bi
| US$ 2,81 mi | 1,96% |
27.073
-131
| -0,5% | -US$ 14,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 2,51 mi | 1,75% |
63.649
-5.249
| -8% | -US$ 228 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 2,31 mi | 1,61% |
64.176
-7.683
| -11% | -US$ 269 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,96 mi | 1,37% |
29.371
+480
| +2% | +US$ 31,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
US$ 3,19 bi
| US$ 1,96 mi | 1,37% |
48.172
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,93 mi | 1,35% |
8.777
-940
| -10% | -US$ 223 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 1,88 mi | 1,31% |
11.265
-412
| -4% | -US$ 73,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 966 mi
| US$ 1,82 mi | 1,27% |
44.231
-95
| -0,2% | -US$ 4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Sacks & Associates no T3 2026
No T3 2026, Sacks & Associates detinha 83 posições no valor de US$ 143 mi, uma queda de 3,4% em relação a US$ 148 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Sacks & Associates fez uma retirada líquida de US$ 7,62 mi em T3 2026, encerrando 4 posições e reduzindo 37 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Bitcoin Trust, uma posição estimada em US$ 680 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Sacks & Associates abriu uma nova posição em First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund no valor de US$ 916 mil.
- A maior compra de Sacks & Associates no T3 2026 foi First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund: 29.939 ações no valor de US$ 916 mil.
- Sacks & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Alerian MLP ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 84,3 mil.
- A maior redução de Sacks & Associates em T3 2026 foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 2,96 mi.
- Sacks & Associates encerrou totalmente sua posição em iShares Bitcoin Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 680 mil.
- As dez maiores posições de Sacks & Associates representam 46% de sua carteira de US$ 143 mi no T3 2026.
- Sacks & Associates abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sacks & Associates caiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 143 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sacks & Associates referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.