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SWP
SIMA Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 141 mi
Giro
0,76%
Retorno est. (1 ano)
17,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,31%
Retorno est. (1 ano)
+17,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 141 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,8 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
-US$ 2,96 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,17%
Posição
131
Nova
–
Aumentada
14
Reduzida
37
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 255 mil |
| 2 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 202 mil |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 160 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 106 mil |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 66,8 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,13 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 504 mil |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 294 mil |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 239 mil |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 223 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,88% |
| 2 | Bens de consumo básico | 0,87% |
| 3 | Tecnologia | 0,67% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,44% |
| 5 | Financeiro | 0,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 20,2 mi | 14,29% |
26.925
-1.547
| -5% | -US$ 1,13 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 10,9 mi | 7,74% |
264.669
-50
| -0% | -US$ 2,06 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 10,6 mi | 7,49% |
88.798
-4.407
| -5% | -US$ 504 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 10,5 mi | 7,47% |
127.757
-2.302
| -2% | -US$ 185 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 10,1 mi | 7,18% |
197.581
+3.941
| +2% | +US$ 202 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 9,6 mi | 6,83% |
239.647
+4.140
| +2% | +US$ 160 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 7,69 mi | 5,45% |
81.410
-2.360
| -3% | -US$ 223 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 7,37 mi | 5,22% |
92.826
-1.916
| -2% | -US$ 147 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 6,92 mi | 4,9% |
280.499
-11.895
| -4% | -US$ 294 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 6,5 mi | 4,61% |
106.953
+4.262
| +4% | +US$ 255 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 4,86 mi | 3,44% |
35.338
-1.068
| -3% | -US$ 141 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 3,44 mi | 2,44% |
15.138
-1.068
| -7% | -US$ 239 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 2,92 mi | 2,07% |
120.850
-7.056
| -6% | -US$ 171 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 2,7 mi | 1,92% |
40.008
+1.652
| +4% | +US$ 106 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 1,89 mi | 1,34% |
54.238
-600
| -1% | -US$ 19,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,77 mi | 1,25% |
18.320
-138
| -0,7% | -US$ 13,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,53 mi | 1,08% |
7.016
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 1,27 mi | 0,9% |
15.390
+862
| +6% | +US$ 66,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 1,12 mi | 0,79% |
33.072
-2.683
| -8% | -US$ 88,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,1 mi | 0,78% |
10.200
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 1,04 mi | 0,74% |
19.854
-3.585
| -15% | -US$ 188 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 900 mil | 0,64% |
24.418
-330
| -1% | -US$ 11,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 782 mil | 0,55% |
4.322
-160
| -4% | -US$ 27,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 765 mil | 0,54% |
2.634
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 726 mil | 0,51% |
9.415
-507
| -5% | -US$ 37,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de SIMA Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SIMA Wealth Partners detinha 131 posições avaliadas em US$ 141 mi, alta de 7,5% em relação a US$ 131 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 0,76%. SIMA Wealth Partners não abriu novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 131 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
- SIMA Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 255 mil.
- A maior redução de SIMA Wealth Partners em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,13 mi.
- SIMA Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em United Parcel Service no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11 mil.
- As dez maiores posições de SIMA Wealth Partners representam 71% de sua carteira de US$ 141 mi no T2 2026.
- SIMA Wealth Partners abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de SIMA Wealth Partners subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 141 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SIMA Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.