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SWP

SIMA Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 141 Mio. $ Umschlag 0,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss
-2,96 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,17 %
Position
131
Neu
–
Aufgestockt
14
Reduziert
37
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+255.076 $
2
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+201.841 $
3
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+160.139 $
4
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+106.284 $
5
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+66.781 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,13 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+503.824 $
3
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+294.019 $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+238.559 $
5
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+223.178 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,88 %
2 Basiskonsumgüter 0,87 %
3 Technologie 0,67 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,44 %
5 Finanzwesen 0,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
20,2 Mio. $ 14,29 %
26.925
-1.547
-5 % -1,13 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
DFAI-Symbol
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
10,9 Mio. $ 7,74 %
264.669
-50
-0 % -2.058 $
2024 Q2
8 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 7,49 %
88.798
-4.407
-5 % -503.824 $
2024 Q2
8 Quartale
JIRE-Symbol
4
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
10,5 Mio. $ 7,47 %
127.757
-2.302
-2 % -184.706 $
2024 Q2
8 Quartale
USIG-Symbol
5
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
10,1 Mio. $ 7,18 %
197.581
+3.941
+2 % +201.841 $
2024 Q2
8 Quartale
DFAE-Symbol
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
9,6 Mio. $ 6,83 %
239.647
+4.140
+2 % +160.139 $
2024 Q2
8 Quartale
MBB-Symbol
7
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
7,69 Mio. $ 5,45 %
81.410
-2.360
-3 % -223.178 $
2024 Q2
8 Quartale
JAVA-Symbol
8
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
7,37 Mio. $ 5,22 %
92.826
-1.916
-2 % -146.526 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHR-Symbol
9
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
6,92 Mio. $ 4,9 %
280.499
-11.895
-4 % -294.019 $
2024 Q2
8 Quartale
SPYV-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
6,5 Mio. $ 4,61 %
106.953
+4.262
+4 % +255.076 $
2024 Q2
8 Quartale
IVW-Symbol
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
4,86 Mio. $ 3,44 %
35.338
-1.068
-3 % -141.027 $
2024 Q2
8 Quartale
IVE-Symbol
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,44 %
15.138
-1.068
-7 % -238.559 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHO-Symbol
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,07 %
120.850
-7.056
-6 % -170.554 $
2024 Q2
8 Quartale
SPMD-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,92 %
40.008
+1.652
+4 % +106.284 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHV-Symbol
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,34 %
54.238
-600
-1 % -19.765 $
2024 Q2
8 Quartale
IEFA-Symbol
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,25 %
18.320
-138
-0,7 % -13.255 $
2024 Q2
8 Quartale
VTV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,08 %
7.016
– –
2024 Q2
8 Quartale
DFAS-Symbol
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,9 %
15.390
+862
+6 % +66.781 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHG-Symbol
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,79 %
33.072
-2.683
-8 % -88.907 $
2024 Q2
8 Quartale
MUB-Symbol
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,78 %
10.200
– –
2024 Q2
8 Quartale
IGSB-Symbol
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,74 %
19.854
-3.585
-15 % -187.929 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHM-Symbol
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
900.307 $ 0,64 %
24.418
-330
-1 % -11.358 $
2024 Q2
8 Quartale
PM-Symbol
23
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
781.894 $ 0,55 %
4.322
-160
-4 % -27.749 $
2024 Q2
8 Quartale
IWY-Symbol
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
765.494 $ 0,54 %
2.634
– –
2024 Q2
8 Quartale
IJH-Symbol
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
725.995 $ 0,51 %
9.415
-507
-5 % -37.201 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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SA
Spectrum Advisors Plano, Texas 141 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von SIMA Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SIMA Wealth Partners 131 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0,76 %. SIMA Wealth Partners eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 131 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • SIMA Wealth Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 255.076 $.
  • Der größte Positionsabbau von SIMA Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mio. $.
  • SIMA Wealth Partners hat seine Position in United Parcel Service im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11.006 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SIMA Wealth Partners machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • SIMA Wealth Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SIMA Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 141 Mio. $.

Auf Grundlage der von SIMA Wealth Partners für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .