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Momentum Wealth Planning

Momentum Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 30,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 44,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+32,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss
+4,05 Mio. $
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,43 %
Position
43
Neu
8
Aufgestockt
6
Reduziert
18
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+8,91 Mio. $
2
DRAM-Symbol
Roundhill Memory ETF
DRAM
+5,52 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+2,98 Mio. $
4
TNA-Symbol
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
+1,71 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+3,09 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+2,64 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,41 Mio. $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+2,38 Mio. $
5
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+2,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,57 %
2 Kommunikationsdienste 8,28 %
3 Technologie 6,77 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,95 %
5 Gesundheitswesen 1,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
804 Mrd. $
37,2 Mio. $ 27,22 %
49.699
-1.021
-2 % -740.232 $
2025 Q2
4 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
23,8 Mio. $ 17,42 %
32.308
-64
-0,2 % -44.033 $
2025 Q2
4 Quartale
SGOV-Symbol
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
8,92 Mio. $ 6,53 %
+88.617
Neu +8,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DRAM-Symbol
4
Roundhill Memory ETF
DRAM
22,6 Mrd. $
7,82 Mio. $ 5,72 %
+105.900
Neu +5,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHO-Symbol
5
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
7,61 Mio. $ 5,57 %
315.302
-85.027
-21 % -2,06 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TNA-Symbol
6
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
1,33 Mrd. $
6,49 Mio. $ 4,75 %
86.418
+27.141
+46 % +1,71 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,46 Bio. $
5,88 Mio. $ 4,3 %
16.642
-854
-5 % -305.211 $
2025 Q2
4 Quartale
BIV-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
5,62 Mio. $ 4,11 %
73.241
+4.620
+7 % +354.678 $
2025 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
9
Intel
INTC
347 Mrd. $
4,11 Mio. $ 3,01 %
+29.459
Neu +2,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
10
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
3,85 Mio. $ 2,82 %
9.156
-1.208
-12 % -480.441 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
2,94 Mio. $ 2,15 %
12.330
-152
-1 % -38.153 $
2025 Q2
4 Quartale
NXST-Symbol
12
Nexstar Media Group
NXST
5,28 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,11 %
16.179
– –
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
2,25 Mio. $ 1,64 %
7.759
+4.698
+153 % +1,34 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
4,97 Bio. $
2,16 Mio. $ 1,58 %
10.773
-399
-4 % -82.037 $
2025 Q2
4 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
1,88 Mio. $ 1,38 %
1.570
+526
+50 % +537.434 $
2026 Q1
1 Quartal
RDDT-Symbol
16
Reddit
RDDT
17,9 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,87 %
6.879
-8.459
-55 % -1,35 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
17
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
804 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,79 %
450
-12
-3 % -8.700 $
2026 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
18
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,78 %
421
+34
+9 % +23.393 $
2026 Q1
1 Quartal
BAC.PRL-Symbol
19
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,59 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,76 %
826
-1
-0,1 % -1.219 $
2025 Q2
4 Quartale
WFC.PRL-Symbol
20
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,19 Mrd. $
973.037 $ 0,71 %
841
– –
2025 Q2
4 Quartale
GS-Symbol
21
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
882.926 $ 0,65 %
873
-120
-12 % -116.993 $
2025 Q2
4 Quartale
HEGD-Symbol
22
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
735 Mio. $
775.993 $ 0,57 %
29.107
-100
-0,3 % -2.623 $
2026 Q1
1 Quartal
MELI-Symbol
23
Mercado Libre
MELI
82,9 Mrd. $
750.246 $ 0,55 %
442
+94
+27 % +160.529 $
2025 Q2
4 Quartale
BIL-Symbol
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
722.948 $ 0,53 %
7.889
-26.360
-77 % -2,41 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
131 Mrd. $
681.503 $ 0,5 %
1.850
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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Timmons Wealth Management
Timmons Wealth Management Attleboro, Massachusetts 137 Mio. $ AUM
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Barrier Capital Management San Francisco, California 137 Mio. $ AUM 43,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stone Wealth Partners
Stone Wealth Partners Lafayette, Louisiana 137 Mio. $ AUM
Impact Investors
Impact Investors San Francisco, California 137 Mio. $ AUM 20,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IASG
Investment Advisory Services Group Boca Raton, Florida 137 Mio. $ AUM
Syntax Research
Syntax Research Boca Raton, Florida 137 Mio. $ AUM 21,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crabel Capital Management
Crabel Capital Management Los Angeles, California 137 Mio. $ AUM 4,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LI
Latash Investments Anchorage, Alaska 136 Mio. $ AUM 9,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Momentum Wealth Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Momentum Wealth Planning 43 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Momentum Wealth Planning für Q2 2026 weist 8 neu, 6 erhöht, 18 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 88.617 Aktien im Wert von 8,92 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von Momentum Wealth Planning im Q2 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 88.617 Aktien im Wert von 8,92 Mio. $.
  • Momentum Wealth Planning hat seine Position in Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Momentum Wealth Planning im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,41 Mio. $.
  • Momentum Wealth Planning hat seine Position in Micron Technology im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Momentum Wealth Planning machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Momentum Wealth Planning eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Momentum Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Momentum Wealth Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .