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SR

Syntax Research Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 12,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,3 Mio. $
Kapitalfluss
-37,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-27,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,57 %
Position
188
Neu
14
Aufgestockt
32
Reduziert
40
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+7,87 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+6,22 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+6,1 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+4,97 Mio. $
5
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+3,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+9,42 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+3,43 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,26 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,95 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,84 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,93 %
2 Technologie 15,01 %
3 Finanzwesen 4,43 %
4 Kommunikationsdienste 4,1 %
5 Gesundheitswesen 2,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
13,7 Mio. $ 9,99 %
18.266
-175
-0,9 % -127.434 $
2023 Q3
11 Quartale
IEF-Symbol
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
13,3 Mio. $ 9,74 %
141.033
+52.553
+59 % +4,97 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SHY-Symbol
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
12,6 Mio. $ 9,19 %
153.197
+74.149
+94 % +6,1 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
USMV-Symbol
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
10,9 Mio. $ 7,98 %
113.288
+82.934
+273 % +7,87 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
NOBL-Symbol
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
9,41 Mio. $ 6,88 %
167.585
+56.063
+50 % +3,03 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
QUAL-Symbol
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
8,38 Mio. $ 6,12 %
38.180
+29.639
+347 % +6,22 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,33 Mio. $ 6,09 %
28.793
+13
+0 % +3.718 $
2023 Q3
11 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,88 Mio. $ 3,57 %
32.925
+579
+2 % +79.459 $
2023 Q3
11 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,74 Mio. $ 3,46 %
61.492
-2.804
-4 % -205.741 $
2023 Q3
11 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,49 Mio. $ 2,55 %
9.868
-7.945
-45 % -2,84 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
LQD-Symbol
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,1 %
26.416
-31.499
-54 % -3,43 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,87 %
7.806
+54
+0,7 % +16.770 $
2023 Q3
11 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,55 Mio. $ 1,87 %
6.845
-3.997
-37 % -1,62 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,84 %
3.364
-4.495
-57 % -3,26 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
IEUR-Symbol
15
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,62 %
29.559
-876
-3 % -65.287 $
2023 Q3
11 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,18 Mio. $ 1,59 %
5.760
-7.353
-56 % -2,95 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,43 %
14.000
-1.000
-7 % -101.125 $
2023 Q3
11 Quartale
ACWX-Symbol
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,25 %
22.434
-17.670
-44 % -1,31 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
TMO-Symbol
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,81 %
2.210
-2.772
-56 % -1,33 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
QCOM-Symbol
20
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,79 %
5.857
-12.924
-69 % -2,42 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
PLD-Symbol
21
Prologis
PLD
120 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,78 %
7.881
-19.988
-72 % -2,83 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1 Mio. $ 0,73 %
4.215
– –
2023 Q3
11 Quartale
BA-Symbol
23
Boeing
BA
150 Mrd. $
957.447 $ 0,7 %
4.423
-6.732
-60 % -1,5 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
ANET-Symbol
24
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
949.630 $ 0,69 %
5.590
-15.675
-74 % -2,46 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
887.999 $ 0,65 %
5.357
+61
+1 % +11.354 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CCM
Crabel Capital Management Los Angeles, California 137 Mio. $ AUM 4,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
II
Impact Investors San Francisco, California 137 Mio. $ AUM 20,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWP
Stone Wealth Partners Lafayette, Louisiana 137 Mio. $ AUM
BCM
Barrier Capital Management San Francisco, California 137 Mio. $ AUM 43,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWP
Momentum Wealth Planning Estero, Florida 137 Mio. $ AUM 44,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Timmons Wealth Management Attleboro, Massachusetts 137 Mio. $ AUM
TPCM
Templeton & Phillips Capital Management Lookout Mountain, Tennessee 137 Mio. $ AUM 15,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SJGA
Stephen J. Garry & Associates Garden City, New York 137 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Syntax Research für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Syntax Research 188 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Syntax Research zog im Q2 2026 netto 37,9 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Palo Alto Networks – eine Position im geschätzten Wert von 2,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Syntax Research eine neue Position in Leidos im Wert von 765.891 $.

  • Der größte Kauf von Syntax Research im Q2 2026 war Leidos: 7.438 Aktien im Wert von 765.891 $.
  • Syntax Research hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Syntax Research im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,42 Mio. $.
  • Syntax Research hat seine Position in Palo Alto Networks im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Syntax Research machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Syntax Research eröffnete 14 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Syntax Research sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Syntax Research für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .