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Syntax Research

Syntax Research Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 12,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,98 Mio. $
Kapitalfluss %
2,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,28 %
Position
182
Neu
11
Aufgestockt
43
Reduziert
18
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+1,99 Mio. $
2
FENY-Symbol
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+1,86 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,86 Mio. $
4
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+1,36 Mio. $
5
EQIX-Symbol
Equinix
EQIX
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,05 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+1,71 Mio. $
3
WTW-Symbol
Willis Towers Watson
WTW
+1,52 Mio. $
4
VALE-Symbol
Vale
VALE
+1,36 Mio. $
5
FMC-Symbol
FMC
FMC
+1,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,22 %
2 Technologie 19,74 %
3 Industrie 6,61 %
4 Kommunikationsdienste 4,28 %
5 Gesundheitswesen 4,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
14,1 Mio. $ 9,04 %
21.007
-3.181
-13 % -2,05 Mio. $
2023 Q3
8 Quartale
VLUE-Symbol
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,11 Mrd. $
8,03 Mio. $ 5,16 %
64.192
-5.428
-8 % -639.061 $
2023 Q3
8 Quartale
IEF-Symbol
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
7,75 Mio. $ 4,98 %
80.297
+5.623
+8 % +537.632 $
2023 Q3
8 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
7,34 Mio. $ 4,72 %
28.825
+17
+0,1 % +3.840 $
2023 Q3
8 Quartale
SHY-Symbol
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
7,04 Mio. $ 4,52 %
84.838
+2.322
+3 % +192.054 $
2023 Q3
8 Quartale
NOBL-Symbol
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
5,74 Mio. $ 3,69 %
111.320
+1.702
+2 % +88.053 $
2023 Q3
8 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
5,41 Mio. $ 3,48 %
8.120
-2
-0 % -1.282 $
2023 Q3
8 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
4,83 Mio. $ 3,1 %
19.822
+7
+0 % +1.471 $
2023 Q3
8 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
4,5 Mio. $ 2,89 %
13.633
-1.694
-11 % -519.691 $
2023 Q3
8 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
4,21 Mio. $ 2,7 %
64.462
+404
+0,6 % +25.963 $
2023 Q3
8 Quartale
LQD-Symbol
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2,69 %
37.604
+3.136
+9 % +344.739 $
2023 Q3
8 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,49 %
32.640
+180
+0,6 % +20.702 $
2023 Q3
8 Quartale
ANET-Symbol
13
Arista Networks
ANET
229 Mrd. $
3,61 Mio. $ 2,32 %
24.786
-6.191
-20 % -797.217 $
2025 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
3,55 Mio. $ 2,28 %
6.855
+3
+0 % +1.530 $
2023 Q3
8 Quartale
PLD-Symbol
15
Prologis
PLD
121 Mrd. $
3,29 Mio. $ 2,11 %
28.685
+333
+1 % +36.607 $
2023 Q3
8 Quartale
QCOM-Symbol
16
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2 %
18.733
+493
+3 % +78.200 $
2023 Q3
8 Quartale
ORCL-Symbol
17
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,87 %
10.369
-2.132
-17 % -542.924 $
2025 Q1
2 Quartale
PANW-Symbol
18
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,86 %
14.218
+2.572
+22 % +492.344 $
2025 Q2
1 Quartal
ACWX-Symbol
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,6 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,83 %
43.770
-86
-0,2 % -5.377 $
2023 Q3
8 Quartale
TMO-Symbol
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,77 %
5.665
-46
-0,8 % -21.411 $
2023 Q3
8 Quartale
FCX-Symbol
21
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,65 %
65.464
+2.218
+4 % +96.213 $
2023 Q3
8 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,59 %
7.836
+119
+2 % +35.392 $
2023 Q3
8 Quartale
TLT-Symbol
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,51 %
26.278
+2.046
+8 % +178.954 $
2023 Q3
8 Quartale
FDX-Symbol
24
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,49 %
9.843
-102
-1 % -23.516 $
2023 Q3
8 Quartale
IEUR-Symbol
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,38 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,46 %
33.290
-1
-0 % -67 $
2023 Q3
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Syntax Research für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Syntax Research 182 Positionen im Wert von 156 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Syntax Research für Q3 2025 weist 11 neu, 43 erhöht, 18 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Airbnb: 15.357 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 2,05 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Syntax Research im Q3 2025 war Airbnb: 15.357 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
  • Syntax Research hat seine Position in United Parcel Service in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Syntax Research im Q3 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,05 Mio. $.
  • Syntax Research hat seine Position in Vale im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Syntax Research machen im Q3 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
  • Syntax Research eröffnete 11 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Syntax Research stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 156 Mio. $.

Auf Grundlage der von Syntax Research für Q3 2025 am 4. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .