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Syntax Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
12.23%
Rendimiento estimado a 1 año
21.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 156 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.8 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 3.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.28%
Posición
182
Nuevas
11
Aumentadas
43
Reducidas
18
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 1.99 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 1.86 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.86 M |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Vale
VALE
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
FMC
FMC
|
+USD 1.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.22% |
| 2 | Tecnología | 19.74% |
| 3 | Industriales | 6.61% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.28% |
| 5 | Salud | 4.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 14.1 M | 9.04% |
21,007
-3,181
| -13% | -USD 2.05 M |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9080 M
| USD 8.03 M | 5.16% |
64,192
-5,428
| -8% | -USD 639 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 7.75 M | 4.98% |
80,297
+5,623
| +8% | +USD 538 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 7.34 M | 4.72% |
28,825
+17
| +0.1% | +USD 3.84 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 7.04 M | 4.52% |
84,838
+2,322
| +3% | +USD 192 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 5.74 M | 3.69% |
111,320
+1,702
| +2% | +USD 88.1 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 5.41 M | 3.48% |
8,120
-2
| -0% | -USD 1.28 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 4.83 M | 3.1% |
19,822
+7
| +0% | +USD 1.47 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 4.5 M | 2.89% |
13,633
-1,694
| -11% | -USD 520 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.21 M | 2.7% |
64,462
+404
| +0.6% | +USD 26 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 4.19 M | 2.69% |
37,604
+3,136
| +9% | +USD 345 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 3.88 M | 2.49% |
32,640
+180
| +0.6% | +USD 20.7 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
13
Arista Networks
ANET
USD 217 mil M
| USD 3.61 M | 2.32% |
24,786
-6,191
| -20% | -USD 797 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.55 M | 2.28% |
6,855
+3
| +0% | +USD 1.53 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
15
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 3.29 M | 2.11% |
28,685
+333
| +1% | +USD 36.6 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
16
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 3.12 M | 2% |
18,733
+493
| +3% | +USD 78.2 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
17
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 2.92 M | 1.87% |
10,369
-2,132
| -17% | -USD 543 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 2.9 M | 1.86% |
14,218
+2,572
| +22% | +USD 492 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 2.85 M | 1.83% |
43,770
-86
| -0.2% | -USD 5.38 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 2.75 M | 1.77% |
5,665
-46
| -0.8% | -USD 21.4 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
21
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.6 mil M
| USD 2.57 M | 1.65% |
65,464
+2,218
| +4% | +USD 96.2 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 2.47 M | 1.59% |
7,836
+119
| +2% | +USD 35.4 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| USD 2.35 M | 1.51% |
26,278
+2,046
| +8% | +USD 179 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
24
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 2.32 M | 1.49% |
9,843
-102
| -1% | -USD 23.5 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9287 M
| USD 2.27 M | 1.46% |
33,290
-1
| -0% | -USD 67 |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Syntax Research en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Syntax Research mantenía 182 posiciones por un valor de USD 156 M, un aumento de 10% frente a los USD 141 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Syntax Research muestra 11 nuevos, Aumentaron 43, 18 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Airbnb: 15,357 acciones con un valor de USD 1.86 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 2.05 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Syntax Research en T3 2025 fue Airbnb: 15,357 acciones por un valor de USD 1.86 M.
- Syntax Research fue quien más aumentó su posición en United Parcel Service durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 1.36 M.
- La mayor reducción de Syntax Research durante T3 2025 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.05 M.
- Syntax Research cerró por completo su posición en Vale en T3 2025, con una venta estimada de USD 1.36 M.
- Las diez principales posiciones de Syntax Research representan 44% de su cartera de USD 156 M en T3 2025.
- Syntax Research abrió 11 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Syntax Research aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 156 M.
Según el Informe 13F de Syntax Research correspondiente a T3 2025, presentado el 4 nov 2025.