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Syntax Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
12.23%
Rendimiento estimado a 1 año
21.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 131 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.5 M
(+9.6%)
Flujo de capital
+USD 7.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.08%
Posición
181
Nuevas
6
Aumentadas
41
Reducidas
27
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Americold
COLD
|
+USD 2.73 M |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 2.51 M |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
Boston Properties
BXP
|
+USD 910 k |
| 5 |
Nutrien
NTR
|
+USD 828 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 1.38 M |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+USD 429 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 402 k |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 183 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 175 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.94% |
| 2 | Bienes raíces | 13.17% |
| 3 | Tecnología | 10.98% |
| 4 | Materiales | 8.2% |
| 5 | Industriales | 6.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.3 mil M
| USD 10.8 M | 8.24% |
131,965
-2,036
| -2% | -USD 167 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 872 mil M
| USD 10.7 M | 8.14% |
20,288
-803
| -4% | -USD 402 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9202 M
| USD 7.1 M | 5.42% |
65,562
-944
| -1% | -USD 96.6 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 5.55 M | 4.24% |
91,327
-1,408
| -2% | -USD 79.7 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 804 mil M
| USD 5.18 M | 3.96% |
9,913
+34
| +0.3% | +USD 16.9 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.18 M | 3.96% |
30,223
+40
| +0.1% | +USD 7.27 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.9 mil M
| USD 4.52 M | 3.45% |
89,074
-1,064
| -1% | -USD 51.3 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.6 mil M
| USD 4.51 M | 3.44% |
84,451
-1,109
| -1% | -USD 56.9 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9506 M
| USD 4.28 M | 3.27% |
74,038
-1,046
| -1% | -USD 58 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48 mil M
| USD 3.87 M | 2.96% |
40,933
-560
| -1% | -USD 53 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
11
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 3.44 M | 2.62% |
20,304
+135
| +0.7% | +USD 20.9 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
USD 69.5 mil M
| USD 3.42 M | 2.61% |
14,124
+10,258
| +265% | +USD 2.51 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
13
Nutrien
NTR
USD 33.2 mil M
| USD 3.39 M | 2.59% |
62,408
+15,884
| +34% | +USD 828 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
14
Newmont
NEM
USD 110 mil M
| USD 3.33 M | 2.54% |
92,860
+31,853
| +52% | +USD 1.1 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
15
American Tower
AMT
USD 87.7 mil M
| USD 3.26 M | 2.49% |
16,481
+4,090
| +33% | +USD 815 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 3.19 M | 2.43% |
7,575
-87
| -1% | -USD 35.2 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
17
Boston Properties
BXP
USD 10 mil M
| USD 3.1 M | 2.37% |
47,524
+13,750
| +41% | +USD 910 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
18
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 3.09 M | 2.36% |
31,701
+203
| +0.6% | +USD 18.3 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
19
FedEx
FDX
USD 73.9 mil M
| USD 3.03 M | 2.32% |
10,468
-730
| -7% | -USD 183 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
20
CubeSmart
CUBE
USD 9423 M
| USD 2.91 M | 2.22% |
64,244
+9,861
| +18% | +USD 437 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
21
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 2.75 M | 2.1% |
21,121
+1,160
| +6% | +USD 152 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
22
Digital Realty Trust
DLR
USD 66.4 mil M
| USD 2.64 M | 2.02% |
18,354
+2,174
| +13% | +USD 307 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
23
Archer Daniels Midland
ADM
USD 37 mil M
| USD 2.55 M | 1.95% |
40,641
+10,809
| +36% | +USD 634 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
24
Americold
COLD
USD 4148 M
| USD 2.49 M | 1.9% |
+100,000
| Nuevas | +USD 2.73 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 2.18 M | 1.67% |
4,912
-408
| -8% | -USD 175 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Syntax Research en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Syntax Research mantenía 181 posiciones por un valor de USD 131 M, un aumento de 9.6% frente a los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Syntax Research destinó USD 7.66 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Americold: 100,000 acciones con un valor de USD 2.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Intel, por un valor estimado de USD 1.38 M.
- La mayor compra de Syntax Research en T1 2024 fue Americold: 100,000 acciones por un valor de USD 2.49 M.
- Syntax Research fue quien más aumentó su posición en Air Products & Chemicals durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Syntax Research durante T1 2024 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 1.38 M.
- Syntax Research cerró por completo su posición en Dollar Tree en T1 2024, con una venta estimada de USD 71 k.
- Las diez principales posiciones de Syntax Research representan 47% de su cartera de USD 131 M en T1 2024.
- Syntax Research abrió 6 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Syntax Research aumentó 9.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 131 M.
Según el Informe 13F de Syntax Research correspondiente a T1 2024, presentado el 7 may 2024.