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Syntax Research Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
12,23%
Retorno est. (1 ano)
21,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,09%
Retorno est. (1 ano)
+21,22%
Retorno est. (3 anos)
+42,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 131 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,5 mi
(+9,6%)
Fluxo de capital
+US$ 7,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,08%
Posição
181
Nova
6
Aumentada
41
Reduzida
27
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Americold
COLD
|
+US$ 2,73 mi |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 2,51 mi |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
Boston Properties
BXP
|
+US$ 910 mil |
| 5 |
Nutrien
NTR
|
+US$ 828 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,38 mi |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 429 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 402 mil |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$ 183 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 175 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,94% |
| 2 | Imobiliário | 13,17% |
| 3 | Tecnologia | 10,98% |
| 4 | Materiais | 8,2% |
| 5 | Bens industriais | 6,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,3 bi
| US$ 10,8 mi | 8,24% |
131.965
-2.036
| -2% | -US$ 167 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 10,7 mi | 8,14% |
20.288
-803
| -4% | -US$ 402 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,39 bi
| US$ 7,1 mi | 5,42% |
65.562
-944
| -1% | -US$ 96,6 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 5,55 mi | 4,24% |
91.327
-1.408
| -2% | -US$ 79,7 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 5,18 mi | 3,96% |
9.913
+34
| +0,3% | +US$ 16,9 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 5,18 mi | 3,96% |
30.223
+40
| +0,1% | +US$ 7,27 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,8 bi
| US$ 4,52 mi | 3,45% |
89.074
-1.064
| -1% | -US$ 51,3 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,8 bi
| US$ 4,51 mi | 3,44% |
84.451
-1.109
| -1% | -US$ 56,9 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,6 bi
| US$ 4,28 mi | 3,27% |
74.038
-1.046
| -1% | -US$ 58 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48 bi
| US$ 3,87 mi | 2,96% |
40.933
-560
| -1% | -US$ 53 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$ 194 bi
| US$ 3,44 mi | 2,62% |
20.304
+135
| +0,7% | +US$ 20,9 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
US$ 69,2 bi
| US$ 3,42 mi | 2,61% |
14.124
+10.258
| +265% | +US$ 2,51 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
13
Nutrien
NTR
US$ 32,8 bi
| US$ 3,39 mi | 2,59% |
62.408
+15.884
| +34% | +US$ 828 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
14
Newmont
NEM
US$ 116 bi
| US$ 3,33 mi | 2,54% |
92.860
+31.853
| +52% | +US$ 1,1 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
15
American Tower
AMT
US$ 85,3 bi
| US$ 3,26 mi | 2,49% |
16.481
+4.090
| +33% | +US$ 815 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 3,19 mi | 2,43% |
7.575
-87
| -1% | -US$ 35,2 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
17
Boston Properties
BXP
US$ 9,9 bi
| US$ 3,1 mi | 2,37% |
47.524
+13.750
| +41% | +US$ 910 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$ 271 bi
| US$ 3,09 mi | 2,36% |
31.701
+203
| +0,6% | +US$ 18,3 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
19
FedEx
FDX
US$ 72 bi
| US$ 3,03 mi | 2,32% |
10.468
-730
| -7% | -US$ 183 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
20
CubeSmart
CUBE
US$ 9,18 bi
| US$ 2,91 mi | 2,22% |
64.244
+9.861
| +18% | +US$ 437 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
21
Prologis
PLD
US$ 121 bi
| US$ 2,75 mi | 2,1% |
21.121
+1.160
| +6% | +US$ 152 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
22
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68,6 bi
| US$ 2,64 mi | 2,02% |
18.354
+2.174
| +13% | +US$ 307 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
23
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 36,9 bi
| US$ 2,55 mi | 1,95% |
40.641
+10.809
| +36% | +US$ 634 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
24
Americold
COLD
US$ 4,11 bi
| US$ 2,49 mi | 1,9% |
+100.000
| Nova | +US$ 2,73 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 483 bi
| US$ 2,18 mi | 1,67% |
4.912
-408
| -8% | -US$ 175 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Syntax Research no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Syntax Research detinha 181 posições avaliadas em US$ 131 mi, alta de 9,6% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Syntax Research alocou US$ 7,66 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 6 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Americold: 100.000 ações no valor de US$ 2,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Imobiliário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Intel, com um corte estimado de US$ 1,38 mi.
- A maior compra de Syntax Research no T1 2024 foi Americold: 100.000 ações no valor de US$ 2,49 mi.
- Syntax Research foi quem mais aumentou sua posição em Air Products & Chemicals no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Syntax Research em T1 2024 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 1,38 mi.
- Syntax Research encerrou totalmente sua posição em Dollar Tree no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 71 mil.
- As dez maiores posições de Syntax Research representam 47% de sua carteira de US$ 131 mi no T1 2024.
- Syntax Research abriu 6 novas posições e encerrou 11 em T1 2024.
- O valor da carteira de Syntax Research subiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 131 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Research referente a T1 2024, protocolado em 7 de mai. de 2024.