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Syntax Research Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
12,23%
Retorno est. (1 ano)
21,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,87%
Retorno est. (1 ano)
+21,22%
Retorno est. (3 anos)
+42,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 139 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,58 mi
(-5,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,47 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,57%
Posição
199
Nova
9
Aumentada
42
Reduzida
28
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Americold
COLD
|
+US$ 3,37 mi |
| 2 |
Vale
VALE
|
+US$ 2,38 mi |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
FMC
FMC
|
+US$ 1,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 3,54 mi |
| 2 |
Boston Properties
BXP
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 2,4 mi |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 2,28 mi |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$ 2,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,73% |
| 2 | Materiais | 12,87% |
| 3 | Tecnologia | 10,01% |
| 4 | Imobiliário | 7,51% |
| 5 | Bens industriais | 5,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11,6 mi | 8,33% |
19.729
-1.095
| -5% | -US$ 648 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,22 bi
| US$ 7,68 mi | 5,5% |
72.680
+504
| +0,7% | +US$ 55,5 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 7,33 mi | 5,26% |
29.270
+16
| +0,1% | +US$ 3,77 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,2 bi
| US$ 6,66 mi | 4,77% |
81.198
-3.124
| -4% | -US$ 257 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,6 bi
| US$ 5,66 mi | 4,06% |
108.435
+1.774
| +2% | +US$ 97 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,4 bi
| US$ 5,2 mi | 3,73% |
96.274
-1.206
| -1% | -US$ 68,7 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 4,95 mi | 3,55% |
53.563
+6.019
| +13% | +US$ 569 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 4,83 mi | 3,47% |
8.247
-1.221
| -13% | -US$ 719 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 4,5 mi | 3,23% |
90.410
-812
| -0,9% | -US$ 42,7 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 3,74 mi | 2,68% |
60.042
-2.274
| -4% | -US$ 146 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
11
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 3,6 mi | 2,58% |
34.064
+2.462
| +8% | +US$ 283 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
12
FedEx
FDX
US$ 71,1 bi
| US$ 3,36 mi | 2,41% |
11.936
+143
| +1% | +US$ 39,9 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 3,32 mi | 2,38% |
28.848
+3.246
| +13% | +US$ 388 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
14
Merck
MRK
US$ 347 bi
| US$ 3,31 mi | 2,38% |
33.315
+21.140
| +174% | +US$ 2,18 mi |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
15
Dow Inc
DOW
US$ 24,6 bi
| US$ 3,3 mi | 2,37% |
82.288
+38.887
| +90% | +US$ 1,81 mi |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
16
American Tower
AMT
US$ 87,7 bi
| US$ 3,22 mi | 2,31% |
17.542
+3.937
| +29% | +US$ 816 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$ 78,3 bi
| US$ 3,19 mi | 2,29% |
83.239
+32
| +0% | +US$ 1,34 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
18
Freeport-McMoran
FCX
US$ 93,6 bi
| US$ 3,08 mi | 2,21% |
80.787
+10.650
| +15% | +US$ 476 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 2,99 mi | 2,14% |
7.088
+3
| +0% | +US$ 1,28 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
20
Americold
COLD
US$ 4,17 bi
| US$ 2,98 mi | 2,14% |
+139.182
| Nova | +US$ 3,37 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
21
Nutrien
NTR
US$ 32,6 bi
| US$ 2,81 mi | 2,02% |
62.834
-2.002
| -3% | -US$ 95 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,6 bi
| US$ 2,71 mi | 1,94% |
25.365
-4.404
| -15% | -US$ 482 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
23
Newmont
NEM
US$ 115 bi
| US$ 2,68 mi | 1,93% |
72.125
+37.833
| +110% | +US$ 1,72 mi |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,1 bi
| US$ 2,36 mi | 1,69% |
8.122
-2.100
| -21% | -US$ 659 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
25
Vale
VALE
US$ 51,1 bi
| US$ 2,23 mi | 1,6% |
251.250
+234.267
| +1.379% | +US$ 2,38 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Syntax Research no T4 2024
No T4 2024, Syntax Research detinha 199 posições no valor de US$ 139 mi, uma queda de 5,8% em relação a US$ 148 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Syntax Research mostra 9 novas, 42 aumentaram, 28 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Americold: 139.182 ações no valor de US$ 2,98 mi. A maior venda foi de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 3,54 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de Syntax Research no T4 2024 foi Americold: 139.182 ações no valor de US$ 2,98 mi.
- Syntax Research foi quem mais aumentou sua posição em Vale no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 2,38 mi.
- A maior redução de Syntax Research em T4 2024 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- Syntax Research encerrou totalmente sua posição em Abbott no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,28 mi.
- As dez maiores posições de Syntax Research representam 45% de sua carteira de US$ 139 mi no T4 2024.
- Syntax Research abriu 9 novas posições e encerrou 15 em T4 2024.
- O valor da carteira de Syntax Research caiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 139 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Research referente a T4 2024, protocolado em 11 de fev. de 2025.