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Syntax Research Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
12,23%
Retorno est. (1 ano)
21,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,88%
Retorno est. (1 ano)
+21,22%
Retorno est. (3 anos)
+42,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 123 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 130 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
105,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,1%
Posição
178
Nova
178
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 7,37 mi |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 7,24 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 6,5 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,83% |
| 2 | Tecnologia | 11,6% |
| 3 | Imobiliário | 8,25% |
| 4 | Bens industriais | 6,4% |
| 5 | Materiais | 4,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 11,4 mi | 9,26% |
+26.623
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 11,3 mi | 9,17% |
+139.911
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,08 bi
| US$ 7,09 mi | 5,75% |
+78.196
| Nova | +US$ 7,37 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 6,95 mi | 5,63% |
+147.938
| Nova | +US$ 7,24 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,18 mi | 5,01% |
+123.980
| Nova | +US$ 6,5 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 5,29 mi | 4,29% |
+30.917
| Nova | +US$ 5,67 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,16 mi | 4,18% |
+14.411
| Nova | +US$ 5,34 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 4,31 mi | 3,49% |
+10.093
| Nova | +US$ 4,49 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 4,03 mi | 3,26% |
+91.018
| Nova | +US$ 4,27 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,29 bi
| US$ 3,77 mi | 3,05% |
+75.952
| Nova | +US$ 3,95 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
| US$ 3,72 mi | 3,01% |
+41.953
| Nova | +US$ 4,03 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
12
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 2,96 mi | 2,4% |
+11.170
| Nova | +US$ 2,9 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,43 mi | 1,97% |
+7.693
| Nova | +US$ 2,54 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 2,36 mi | 1,91% |
+66.401
| Nova | +US$ 2,31 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 2,33 mi | 1,88% |
+24.663
| Nova | +US$ 2,46 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 2,26 mi | 1,83% |
+20.374
| Nova | +US$ 2,36 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 2,25 mi | 1,83% |
+31.321
| Nova | +US$ 2,68 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
18
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 2,23 mi | 1,8% |
+19.844
| Nova | +US$ 2,43 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
19
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 2,06 mi | 1,67% |
+12.517
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
20
Newmont
NEM
US$ 115 bi
| US$ 2,05 mi | 1,66% |
+55.356
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
21
Boston Properties
BXP
US$ 9,9 bi
| US$ 2,01 mi | 1,63% |
+33.768
| Nova | +US$ 2,16 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
22
Digital Realty Trust
DLR
US$ 63,9 bi
| US$ 1,94 mi | 1,57% |
+16.050
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
23
CubeSmart
CUBE
US$ 9,04 bi
| US$ 1,87 mi | 1,51% |
+49.035
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
24
Nutrien
NTR
US$ 33,3 bi
| US$ 1,87 mi | 1,51% |
+30.262
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
25
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 1,64 mi | 1,33% |
+48.058
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Syntax Research no T3 2023
T3 2023 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Syntax Research, que divulgou 178 posições avaliadas em US$ 123 mi. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Sua maior posição é iShares Core S&P 500 ETF: 26.623 ações no valor de US$ 11,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 62% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Imobiliário.
- A maior compra de Syntax Research no T3 2023 foi iShares Core S&P 500 ETF: 26.623 ações no valor de US$ 11,4 mi.
- As dez maiores posições de Syntax Research representam 53% de sua carteira de US$ 123 mi no T3 2023.
- Syntax Research divulgou 178 posições em T3 2023, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Research referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.