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Syntax Research 投資組合持股
AUM
US$1.39億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
12.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.88%
1年估算報酬率
+12.16%
3年估算報酬率
+50.66%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.23億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
105.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.1%
持股
178
新
178
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1191萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1133萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$737萬 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$724萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$650萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.83% |
| 2 | 資訊科技 | 11.6% |
| 3 | 不動產 | 8.25% |
| 4 | 工業 | 6.4% |
| 5 | 原物料 | 4.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809億
| US$1143萬 | 9.26% |
+26,623
| 新 | +US$1191萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$1133萬 | 9.17% |
+139,911
| 新 | +US$1133萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$93.6億
| US$709萬 | 5.75% |
+78,196
| 新 | +US$737萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$181億
| US$695萬 | 5.63% |
+147,938
| 新 | +US$724萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258億
| US$618萬 | 5.01% |
+123,980
| 新 | +US$650萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$529萬 | 4.29% |
+30,917
| 新 | +US$567萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684億
| US$516萬 | 4.18% |
+14,411
| 新 | +US$534萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$431萬 | 3.49% |
+10,093
| 新 | +US$449萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123億
| US$403萬 | 3.26% |
+91,018
| 新 | +US$427萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
10
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$98.3億
| US$377萬 | 3.05% |
+75,952
| 新 | +US$395萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485億
| US$372萬 | 3.01% |
+41,953
| 新 | +US$403萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
12
FedEx
FDX
US$756億
| US$296萬 | 2.4% |
+11,170
| 新 | +US$290萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$243萬 | 1.97% |
+7,693
| 新 | +US$254萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
14
Intel
INTC
US$3322億
| US$236萬 | 1.91% |
+66,401
| 新 | +US$231萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073億
| US$233萬 | 1.88% |
+24,663
| 新 | +US$246萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$1889億
| US$226萬 | 1.83% |
+20,374
| 新 | +US$236萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2716億
| US$225萬 | 1.83% |
+31,321
| 新 | +US$268萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
18
Prologis
PLD
US$1236億
| US$223萬 | 1.8% |
+19,844
| 新 | +US$243萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
19
American Tower
AMT
US$882億
| US$206萬 | 1.67% |
+12,517
| 新 | +US$229萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
20
Newmont
NEM
US$1231億
| US$205萬 | 1.66% |
+55,356
| 新 | +US$225萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
21
Boston Properties
BXP
US$101億
| US$201萬 | 1.63% |
+33,768
| 新 | +US$216萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
22
Digital Realty Trust
DLR
US$685億
| US$194萬 | 1.57% |
+16,050
| 新 | +US$197萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
23
CubeSmart
CUBE
US$101億
| US$187萬 | 1.51% |
+49,035
| 新 | +US$207萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
24
Nutrien
NTR
US$340億
| US$187萬 | 1.51% |
+30,262
| 新 | +US$191萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
25
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.7億
| US$164萬 | 1.33% |
+48,058
| 新 | +US$178萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
相似基金
BCP
Syntax Research的2023年第3季投資組合回顧
2023年第3季是目前有紀錄以來，Syntax Research首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了178個持倉，價值US$1.23億。 其前十大持股占投資組合的53%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共26,623股，價值US$1143萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，其次是資訊科技和不動產。
- Syntax Research在2023年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進26,623股，價值US$1143萬。
- 在2023年第3季，Syntax Research的投資組合規模為US$1.23億，前十大持股占53%。
- Syntax Research在2023年第3季揭露了178個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Syntax Research的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。