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Syntax Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
12.23%
Rendimiento estimado a 1 año
21.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 123 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 130 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
105.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.1%
Posición
178
Nuevas
178
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 7.37 M |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 7.24 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 6.5 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.83% |
| 2 | Tecnología | 11.6% |
| 3 | Bienes raíces | 8.25% |
| 4 | Industriales | 6.4% |
| 5 | Materiales | 4.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 11.4 M | 9.26% |
+26,623
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 11.3 M | 9.17% |
+139,911
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9080 M
| USD 7.09 M | 5.75% |
+78,196
| Nuevas | +USD 7.37 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 6.95 M | 5.63% |
+147,938
| Nuevas | +USD 7.24 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.18 M | 5.01% |
+123,980
| Nuevas | +USD 6.5 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 5.29 M | 4.29% |
+30,917
| Nuevas | +USD 5.67 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.16 M | 4.18% |
+14,411
| Nuevas | +USD 5.34 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 4.31 M | 3.49% |
+10,093
| Nuevas | +USD 4.49 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 4.03 M | 3.26% |
+91,018
| Nuevas | +USD 4.27 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9287 M
| USD 3.77 M | 3.05% |
+75,952
| Nuevas | +USD 3.95 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| USD 3.72 M | 3.01% |
+41,953
| Nuevas | +USD 4.03 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
12
FedEx
FDX
USD 71.9 mil M
| USD 2.96 M | 2.4% |
+11,170
| Nuevas | +USD 2.9 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 2.43 M | 1.97% |
+7,693
| Nuevas | +USD 2.54 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
USD 452 mil M
| USD 2.36 M | 1.91% |
+66,401
| Nuevas | +USD 2.31 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 2.33 M | 1.88% |
+24,663
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
16
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 2.26 M | 1.83% |
+20,374
| Nuevas | +USD 2.36 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 2.25 M | 1.83% |
+31,321
| Nuevas | +USD 2.68 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
18
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 2.23 M | 1.8% |
+19,844
| Nuevas | +USD 2.43 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
19
American Tower
AMT
USD 84.6 mil M
| USD 2.06 M | 1.67% |
+12,517
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
20
Newmont
NEM
USD 120 mil M
| USD 2.05 M | 1.66% |
+55,356
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
21
Boston Properties
BXP
USD 9818 M
| USD 2.01 M | 1.63% |
+33,768
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
22
Digital Realty Trust
DLR
USD 63.4 mil M
| USD 1.94 M | 1.57% |
+16,050
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
23
CubeSmart
CUBE
USD 9040 M
| USD 1.87 M | 1.51% |
+49,035
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
24
Nutrien
NTR
USD 33 mil M
| USD 1.87 M | 1.51% |
+30,262
| Nuevas | +USD 1.91 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
25
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7912 M
| USD 1.64 M | 1.33% |
+48,058
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Syntax Research en T3 2023
T3 2023 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Syntax Research, que reveló 178 posiciones con un valor de USD 123 M. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 26,623 acciones con un valor de USD 11.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, seguida de Tecnología y Bienes raíces.
- La mayor compra de Syntax Research en T3 2023 fue iShares Core S&P 500 ETF: 26,623 acciones por un valor de USD 11.4 M.
- Las diez principales posiciones de Syntax Research representan 53% de su cartera de USD 123 M en T3 2023.
- Syntax Research reportó 178 posiciones en T3 2023, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Syntax Research correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.