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Syntax Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
12.23%
Rendimiento estimado a 1 año
21.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.99 M
(-3.1%)
Flujo de capital
-USD 381 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.02%
Posición
180
Nuevas
7
Aumentadas
26
Reducidas
48
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 2.23 M |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 1.82 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+USD 3.12 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 2.01 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 1.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.85% |
| 2 | Tecnología | 20.88% |
| 3 | Bienes raíces | 5.63% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.56% |
| 5 | Industriales | 3.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 12 M | 7.67% |
18,441
-2,589
| -12% | -USD 1.77 M |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.4 mil M
| USD 8.44 M | 5.37% |
88,480
+545
| +0.6% | +USD 52.4 k |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9405 M
| USD 8.07 M | 5.13% |
56,735
-4,826
| -8% | -USD 708 k |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 7.3 M | 4.65% |
28,780
-46
| -0.2% | -USD 12 k |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.2 mil M
| USD 6.53 M | 4.15% |
79,048
+33
| +0% | +USD 2.73 k |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.6 mil M
| USD 6.31 M | 4.02% |
57,915
+233
| +0.4% | +USD 25.7 k |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 5.91 M | 3.76% |
111,522
-2,866
| -3% | -USD 157 k |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 5.11 M | 3.25% |
7,859
+20
| +0.3% | +USD 13.6 k |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 5.11 M | 3.25% |
17,813
-1,014
| -5% | -USD 319 k |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 4.34 M | 2.76% |
64,296
-455
| -0.7% | -USD 31.6 k |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.68 B
| USD 4.06 M | 2.58% |
13,113
+103
| +0.8% | +USD 33.9 k |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 4.02 M | 2.56% |
32,346
-308
| -0.9% | -USD 39.1 k |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 4.01 M | 2.55% |
10,842
+3,984
| +58% | +USD 1.67 M |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
14
Prologis
PLD
USD 119 mil M
| USD 3.68 M | 2.34% |
27,869
-517
| -2% | -USD 69.1 k |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
15
Freeport-McMoran
FCX
USD 95.6 mil M
| USD 3.07 M | 1.95% |
52,173
-12,645
| -20% | -USD 764 k |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 2.82 M | 1.79% |
30,354
+14,120
| +87% | +USD 1.34 M |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 2.75 M | 1.75% |
40,104
-872
| -2% | -USD 61.5 k |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
18
Arista Networks
ANET
USD 235 mil M
| USD 2.61 M | 1.66% |
21,265
-206
| -1% | -USD 27.6 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
19
Take-Two Interactive
TTWO
USD 36.5 mil M
| USD 2.59 M | 1.65% |
13,090
+10,250
| +361% | +USD 2.23 M |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
USD 323 mil M
| USD 2.59 M | 1.65% |
16,125
+1,885
| +13% | +USD 317 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
21
Oracle
ORCL
USD 438 mil M
| USD 2.49 M | 1.58% |
16,911
+2,730
| +19% | +USD 444 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 260 mil M
| USD 2.45 M | 1.56% |
4,982
+434
| +10% | +USD 236 k |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
USD 195 mil M
| USD 2.42 M | 1.54% |
18,781
+219
| +1% | +USD 32 k |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
24
American Tower
AMT
USD 85.2 mil M
| USD 2.4 M | 1.53% |
13,925
+1,808
| +15% | +USD 325 k |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 901 mil M
| USD 2.28 M | 1.45% |
7,752
-104
| -1% | -USD 31.6 k |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Syntax Research en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Syntax Research mantenía 180 posiciones valuadas en USD 157 M, un 3.1% menos que los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Syntax Research muestra 7 nuevos, Aumentaron 26, 48 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 24,945 acciones con un valor de USD 2 M. La mayor venta fue FedEx, por un valor estimado de USD 3.12 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Bienes raíces.
- La mayor compra de Syntax Research en T1 2026 fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 24,945 acciones por un valor de USD 2 M.
- Syntax Research fue quien más aumentó su posición en Take-Two Interactive durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 2.23 M.
- La mayor reducción de Syntax Research durante T1 2026 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 3.12 M.
- Syntax Research cerró por completo su posición en Fidelity MSCI Energy Index ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 2.01 M.
- Las diez principales posiciones de Syntax Research representan 44% de su cartera de USD 157 M en T1 2026.
- Syntax Research abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Syntax Research cayó 3.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 157 M.
Según el Informe 13F de Syntax Research correspondiente a T1 2026, presentado el 24 abr 2026.