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Syntax Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
12.23%
Rendimiento estimado a 1 año
21.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 141 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.04 M
(-2.8%)
Flujo de capital
-USD 11.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.39%
Posición
182
Nuevas
7
Aumentadas
31
Reducidas
30
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 2.35 M |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 2.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nutrien
NTR
|
+USD 3.4 M |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+USD 3.32 M |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+USD 3.21 M |
| 4 |
Americold
COLD
|
+USD 2.6 M |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 2.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.08% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Salud | 5.03% |
| 4 | Industriales | 4.92% |
| 5 | Finanzas | 4.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 15 M | 10.67% |
24,188
+1,052
| +5% | +USD 604 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9141 M
| USD 7.88 M | 5.6% |
69,620
+9,328
| +15% | +USD 984 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 7.15 M | 5.08% |
74,674
+12,099
| +19% | +USD 1.14 M |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 6.84 M | 4.86% |
82,516
-6,822
| -8% | -USD 563 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 5.91 M | 4.2% |
28,808
-83
| -0.3% | -USD 16.8 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 5.52 M | 3.92% |
109,618
+9,454
| +9% | +USD 467 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 5.02 M | 3.56% |
8,122
+54
| +0.7% | +USD 30.9 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 4.22 M | 3% |
15,327
-2,025
| -12% | -USD 440 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 3.97 M | 2.82% |
64,058
-561
| -0.9% | -USD 32.9 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 3.78 M | 2.68% |
34,468
+4,208
| +14% | +USD 452 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 3.55 M | 2.52% |
32,460
-395
| -1% | -USD 40.8 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 3.51 M | 2.5% |
19,815
-990
| -5% | -USD 164 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 3.41 M | 2.42% |
6,852
+2
| +0% | +USD 869 |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
14
Arista Networks
ANET
USD 232 mil M
| USD 3.17 M | 2.25% |
30,977
+8,977
| +41% | +USD 777 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
15
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 2.98 M | 2.12% |
28,352
-3,716
| -12% | -USD 390 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
16
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 2.9 M | 2.06% |
18,240
+3,397
| +23% | +USD 500 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
USD 98.9 mil M
| USD 2.74 M | 1.95% |
63,246
-20,392
| -24% | -USD 774 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
18
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 2.73 M | 1.94% |
12,501
+1,501
| +14% | +USD 242 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.7 mil M
| USD 2.67 M | 1.9% |
43,856
-25,632
| -37% | -USD 1.48 M |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 2.38 M | 1.69% |
+11,646
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 2.32 M | 1.64% |
5,711
+5,623
| +6,390% | +USD 2.35 M |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
22
FedEx
FDX
USD 70.6 mil M
| USD 2.26 M | 1.61% |
9,945
+5
| +0.1% | +USD 1.1 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 2.24 M | 1.59% |
7,717
+109
| +1% | +USD 27.8 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9414 M
| USD 2.2 M | 1.57% |
33,291
-23,563
| -41% | -USD 1.49 M |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
|
25
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| USD 2.17 M | 1.54% |
+13,918
| Nuevas | +USD 2.21 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Syntax Research en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Syntax Research mantenía 182 posiciones valuadas en USD 141 M, un 2.8% menos que los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Syntax Research registró retiros netos por USD 11.9 M en T2 2025, cerró 12 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue Americold, una posición estimada en USD 2.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Syntax Research abrió una nueva posición en Zoetis por valor de USD 2.17 M.
- La mayor compra de Syntax Research en T2 2025 fue Zoetis: 13,918 acciones por un valor de USD 2.17 M.
- Syntax Research fue quien más aumentó su posición en Thermo Fisher Scientific durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 2.35 M.
- La mayor reducción de Syntax Research durante T2 2025 fue en Nutrien, con un recorte estimado de USD 3.4 M.
- Syntax Research cerró por completo su posición en Americold en T2 2025, con una venta estimada de USD 2.6 M.
- Las diez principales posiciones de Syntax Research representan 46% de su cartera de USD 141 M en T2 2025.
- Syntax Research abrió 7 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Syntax Research cayó 2.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 141 M.
Según el Informe 13F de Syntax Research correspondiente a T2 2025, presentado el 21 jul 2025.