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Syntax Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
12.23%
Rendimiento estimado a 1 año
21.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.6 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 13.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.93%
Posición
201
Nuevas
26
Aumentadas
38
Reducidas
26
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 3.7 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 3.45 M |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 3.37 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 3.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 5.53 M |
| 2 |
Americold
COLD
|
+USD 3.46 M |
| 3 |
CubeSmart
CUBE
|
+USD 3.46 M |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+USD 2.44 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.58% |
| 2 | Materiales | 9.52% |
| 3 | Tecnología | 9.2% |
| 4 | Energía | 8.27% |
| 5 | Bienes raíces | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 12 M | 8.11% |
20,824
+259
| +1% | +USD 144 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9080 M
| USD 7.87 M | 5.32% |
72,176
+650
| +0.9% | +USD 68.6 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 7.01 M | 4.74% |
84,322
-67,086
| -44% | -USD 5.53 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 6.82 M | 4.6% |
29,254
-990
| -3% | -USD 221 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 6.1 M | 4.12% |
106,661
-2,364
| -2% | -USD 129 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9287 M
| USD 5.94 M | 4.01% |
97,480
+951
| +1% | +USD 55.8 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 5.43 M | 3.67% |
9,468
-472
| -5% | -USD 261 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 4.87 M | 3.29% |
91,222
+152
| +0.2% | +USD 7.72 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 4.67 M | 3.15% |
47,544
+35,691
| +301% | +USD 3.45 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| USD 4.32 M | 2.92% |
43,990
+274
| +0.6% | +USD 26.4 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
11
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 3.99 M | 2.7% |
31,602
-231
| -0.7% | -USD 28.7 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.88 M | 2.62% |
62,316
-28,284
| -31% | -USD 1.71 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
13
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 3.74 M | 2.53% |
25,428
+22,647
| +814% | +USD 3.37 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
14
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.6 mil M
| USD 3.5 M | 2.37% |
70,137
+69,723
| +16,841% | +USD 3.14 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
15
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 3.49 M | 2.36% |
+83,207
| Nuevas | +USD 3.7 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 3.36 M | 2.27% |
29,769
+22,018
| +284% | +USD 2.44 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
17
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 3.23 M | 2.19% |
+30,727
| Nuevas | +USD 3.37 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
18
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 3.23 M | 2.18% |
11,793
-548
| -4% | -USD 159 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
19
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 3.16 M | 2.14% |
13,605
-3,138
| -19% | -USD 696 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
20
Nutrien
NTR
USD 33.3 mil M
| USD 3.12 M | 2.1% |
64,836
+6,637
| +11% | +USD 320 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.05 M | 2.06% |
7,085
-493
| -7% | -USD 211 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
22
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 3.04 M | 2.06% |
10,222
-2,944
| -22% | -USD 805 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 2.99 M | 2.02% |
25,602
+14,666
| +134% | +USD 1.66 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
24
Boston Properties
BXP
USD 9915 M
| USD 2.6 M | 1.76% |
32,332
-16,046
| -33% | -USD 1.15 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
25
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 2.54 M | 1.72% |
+11,513
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Syntax Research en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Syntax Research mantenía 201 posiciones por un valor de USD 148 M, un aumento de 17% frente a los USD 126 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Syntax Research destinó USD 13.5 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 26 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SLB Ltd: 83,207 acciones con un valor de USD 3.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.53 M.
- La mayor compra de Syntax Research en T3 2024 fue SLB Ltd: 83,207 acciones por un valor de USD 3.49 M.
- Syntax Research fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 3.45 M.
- La mayor reducción de Syntax Research durante T3 2024 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.53 M.
- Syntax Research cerró por completo su posición en Americold en T3 2024, con una venta estimada de USD 3.46 M.
- Las diez principales posiciones de Syntax Research representan 44% de su cartera de USD 148 M en T3 2024.
- Syntax Research abrió 26 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Syntax Research aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 148 M.
Según el Informe 13F de Syntax Research correspondiente a T3 2024, presentado el 18 dic 2024.