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Syntax Research Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
12,23%
Retorno est. (1 ano)
21,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,19%
Retorno est. (1 ano)
+21,22%
Retorno est. (3 anos)
+42,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 148 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,6 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 13,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,93%
Posição
201
Nova
26
Aumentada
38
Reduzida
26
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 3,7 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,45 mi |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 3,37 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 3,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 5,53 mi |
| 2 |
Americold
COLD
|
+US$ 3,46 mi |
| 3 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$ 3,46 mi |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$ 2,44 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,58% |
| 2 | Materiais | 9,52% |
| 3 | Tecnologia | 9,2% |
| 4 | Energia | 8,27% |
| 5 | Imobiliário | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 12 mi | 8,11% |
20.824
+259
| +1% | +US$ 144 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,08 bi
| US$ 7,87 mi | 5,32% |
72.176
+650
| +0,9% | +US$ 68,6 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 7,01 mi | 4,74% |
84.322
-67.086
| -44% | -US$ 5,53 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 6,82 mi | 4,6% |
29.254
-990
| -3% | -US$ 221 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 6,1 mi | 4,12% |
106.661
-2.364
| -2% | -US$ 129 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,29 bi
| US$ 5,94 mi | 4,01% |
97.480
+951
| +1% | +US$ 55,8 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 5,43 mi | 3,67% |
9.468
-472
| -5% | -US$ 261 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 4,87 mi | 3,29% |
91.222
+152
| +0,2% | +US$ 7,72 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 4,67 mi | 3,15% |
47.544
+35.691
| +301% | +US$ 3,45 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
| US$ 4,32 mi | 2,92% |
43.990
+274
| +0,6% | +US$ 26,4 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
11
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 3,99 mi | 2,7% |
31.602
-231
| -0,7% | -US$ 28,7 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,88 mi | 2,62% |
62.316
-28.284
| -31% | -US$ 1,71 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
13
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 3,74 mi | 2,53% |
25.428
+22.647
| +814% | +US$ 3,37 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
14
Freeport-McMoran
FCX
US$ 92,8 bi
| US$ 3,5 mi | 2,37% |
70.137
+69.723
| +16.841% | +US$ 3,14 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 3,49 mi | 2,36% |
+83.207
| Nova | +US$ 3,7 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 3,36 mi | 2,27% |
29.769
+22.018
| +284% | +US$ 2,44 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
17
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 3,23 mi | 2,19% |
+30.727
| Nova | +US$ 3,37 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
18
FedEx
FDX
US$ 71,9 bi
| US$ 3,23 mi | 2,18% |
11.793
-548
| -4% | -US$ 159 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
19
American Tower
AMT
US$ 84,6 bi
| US$ 3,16 mi | 2,14% |
13.605
-3.138
| -19% | -US$ 696 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
20
Nutrien
NTR
US$ 33 bi
| US$ 3,12 mi | 2,1% |
64.836
+6.637
| +11% | +US$ 320 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 3,05 mi | 2,06% |
7.085
-493
| -7% | -US$ 211 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
22
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,6 bi
| US$ 3,04 mi | 2,06% |
10.222
-2.944
| -22% | -US$ 805 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 2,99 mi | 2,02% |
25.602
+14.666
| +134% | +US$ 1,66 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
24
Boston Properties
BXP
US$ 9,8 bi
| US$ 2,6 mi | 1,76% |
32.332
-16.046
| -33% | -US$ 1,15 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
25
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 2,54 mi | 1,72% |
+11.513
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Syntax Research no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Syntax Research detinha 201 posições avaliadas em US$ 148 mi, alta de 17% em relação a US$ 126 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Syntax Research alocou US$ 13,5 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 26 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SLB Ltd: 83.207 ações no valor de US$ 3,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,53 mi.
- A maior compra de Syntax Research no T3 2024 foi SLB Ltd: 83.207 ações no valor de US$ 3,49 mi.
- Syntax Research foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 3,45 mi.
- A maior redução de Syntax Research em T3 2024 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,53 mi.
- Syntax Research encerrou totalmente sua posição em Americold no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,46 mi.
- As dez maiores posições de Syntax Research representam 44% de sua carteira de US$ 148 mi no T3 2024.
- Syntax Research abriu 26 novas posições e encerrou 11 em T3 2024.
- O valor da carteira de Syntax Research subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 148 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Research referente a T3 2024, protocolado em 18 de dez. de 2024.