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Syntax Research Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
12,23%
Retorno est. (1 ano)
21,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,37%
Retorno est. (1 ano)
+21,22%
Retorno est. (3 anos)
+42,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 156 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,8 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 3,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,28%
Posição
182
Nova
11
Aumentada
43
Reduzida
18
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 1,99 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$ 1,86 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,86 mi |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+US$ 1,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 1,71 mi |
| 3 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Vale
VALE
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
FMC
FMC
|
+US$ 1,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,22% |
| 2 | Tecnologia | 19,74% |
| 3 | Bens industriais | 6,61% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,28% |
| 5 | Saúde | 4,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 14,1 mi | 9,04% |
21.007
-3.181
| -13% | -US$ 2,05 mi |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,08 bi
| US$ 8,03 mi | 5,16% |
64.192
-5.428
| -8% | -US$ 639 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 7,75 mi | 4,98% |
80.297
+5.623
| +8% | +US$ 538 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 7,34 mi | 4,72% |
28.825
+17
| +0,1% | +US$ 3,84 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 7,04 mi | 4,52% |
84.838
+2.322
| +3% | +US$ 192 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 5,74 mi | 3,69% |
111.320
+1.702
| +2% | +US$ 88,1 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 5,41 mi | 3,48% |
8.120
-2
| -0% | -US$ 1,28 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 4,83 mi | 3,1% |
19.822
+7
| +0% | +US$ 1,47 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 4,5 mi | 2,89% |
13.633
-1.694
| -11% | -US$ 520 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,21 mi | 2,7% |
64.462
+404
| +0,6% | +US$ 26 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 4,19 mi | 2,69% |
37.604
+3.136
| +9% | +US$ 345 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 3,88 mi | 2,49% |
32.640
+180
| +0,6% | +US$ 20,7 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
13
Arista Networks
ANET
US$ 216 bi
| US$ 3,61 mi | 2,32% |
24.786
-6.191
| -20% | -US$ 797 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 3,55 mi | 2,28% |
6.855
+3
| +0% | +US$ 1,53 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
15
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 3,29 mi | 2,11% |
28.685
+333
| +1% | +US$ 36,6 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 3,12 mi | 2% |
18.733
+493
| +3% | +US$ 78,2 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
17
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 2,92 mi | 1,87% |
10.369
-2.132
| -17% | -US$ 543 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$ 290 bi
| US$ 2,9 mi | 1,86% |
14.218
+2.572
| +22% | +US$ 492 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 2,85 mi | 1,83% |
43.770
-86
| -0,2% | -US$ 5,38 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| US$ 2,75 mi | 1,77% |
5.665
-46
| -0,8% | -US$ 21,4 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
21
Freeport-McMoran
FCX
US$ 92,8 bi
| US$ 2,57 mi | 1,65% |
65.464
+2.218
| +4% | +US$ 96,2 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 2,47 mi | 1,59% |
7.836
+119
| +2% | +US$ 35,4 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
| US$ 2,35 mi | 1,51% |
26.278
+2.046
| +8% | +US$ 179 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
24
FedEx
FDX
US$ 71,9 bi
| US$ 2,32 mi | 1,49% |
9.843
-102
| -1% | -US$ 23,5 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,29 bi
| US$ 2,27 mi | 1,46% |
33.290
-1
| -0% | -US$ 67 |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Syntax Research no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Syntax Research detinha 182 posições avaliadas em US$ 156 mi, alta de 10% em relação a US$ 141 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Syntax Research mostra 11 novas, 43 aumentaram, 18 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Airbnb: 15.357 ações no valor de US$ 1,86 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 2,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Syntax Research no T3 2025 foi Airbnb: 15.357 ações no valor de US$ 1,86 mi.
- Syntax Research foi quem mais aumentou sua posição em United Parcel Service no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,36 mi.
- A maior redução de Syntax Research em T3 2025 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,05 mi.
- Syntax Research encerrou totalmente sua posição em Vale no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,36 mi.
- As dez maiores posições de Syntax Research representam 44% de sua carteira de US$ 156 mi no T3 2025.
- Syntax Research abriu 11 novas posições e encerrou 9 em T3 2025.
- O valor da carteira de Syntax Research subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 156 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Research referente a T3 2025, protocolado em 4 de nov. de 2025.