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SR
Syntax Research Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
12,23%
Retorno est. (1 ano)
21,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,66%
Retorno est. (1 ano)
+21,22%
Retorno est. (3 anos)
+42,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,3 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-27,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,57%
Posição
188
Nova
14
Aumentada
32
Reduzida
40
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 7,87 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 6,22 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 6,1 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 4,97 mi |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 3,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 9,42 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 3,43 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,26 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,95 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,93% |
| 2 | Tecnologia | 15,01% |
| 3 | Financeiro | 4,43% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,1% |
| 5 | Saúde | 2,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 13,7 mi | 9,99% |
18.266
-175
| -0,9% | -US$ 127 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 13,3 mi | 9,74% |
141.033
+52.553
| +59% | +US$ 4,97 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 12,6 mi | 9,19% |
153.197
+74.149
| +94% | +US$ 6,1 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 10,9 mi | 7,98% |
113.288
+82.934
| +273% | +US$ 7,87 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 9,41 mi | 6,88% |
167.585
+56.063
| +50% | +US$ 3,03 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 8,38 mi | 6,12% |
38.180
+29.639
| +347% | +US$ 6,22 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,33 mi | 6,09% |
28.793
+13
| +0% | +US$ 3,72 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4,88 mi | 3,57% |
32.925
+579
| +2% | +US$ 79,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,74 mi | 3,46% |
61.492
-2.804
| -4% | -US$ 206 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,49 mi | 2,55% |
9.868
-7.945
| -45% | -US$ 2,84 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 2,88 mi | 2,1% |
26.416
-31.499
| -54% | -US$ 3,43 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,56 mi | 1,87% |
7.806
+54
| +0,7% | +US$ 16,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,55 mi | 1,87% |
6.845
-3.997
| -37% | -US$ 1,62 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,51 mi | 1,84% |
3.364
-4.495
| -57% | -US$ 3,26 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 2,22 mi | 1,62% |
29.559
-876
| -3% | -US$ 65,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,18 mi | 1,59% |
5.760
-7.353
| -56% | -US$ 2,95 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,95 mi | 1,43% |
14.000
-1.000
| -7% | -US$ 101 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 1,71 mi | 1,25% |
22.434
-17.670
| -44% | -US$ 1,31 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 1,11 mi | 0,81% |
2.210
-2.772
| -56% | -US$ 1,33 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 1,08 mi | 0,79% |
5.857
-12.924
| -69% | -US$ 2,42 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 1,07 mi | 0,78% |
7.881
-19.988
| -72% | -US$ 2,83 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1 mi | 0,73% |
4.215
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 957 mil | 0,7% |
4.423
-6.732
| -60% | -US$ 1,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 950 mil | 0,69% |
5.590
-15.675
| -74% | -US$ 2,46 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 888 mil | 0,65% |
5.357
+61
| +1% | +US$ 11,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCM
II
SWP
BCM
MWP
TWM
TPCM
SJGA
Revisão da carteira de Syntax Research no T2 2026
No T2 2026, Syntax Research detinha 188 posições no valor de US$ 137 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Syntax Research fez uma retirada líquida de US$ 37,9 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 40 participações. Sua saída mais significativa foi Palo Alto Networks, uma posição estimada em US$ 2,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Syntax Research abriu uma nova posição em Leidos no valor de US$ 766 mil.
- A maior compra de Syntax Research no T2 2026 foi Leidos: 7.438 ações no valor de US$ 766 mil.
- Syntax Research foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,87 mi.
- A maior redução de Syntax Research em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 9,42 mi.
- Syntax Research encerrou totalmente sua posição em Palo Alto Networks no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,59 mi.
- As dez maiores posições de Syntax Research representam 66% de sua carteira de US$ 137 mi no T2 2026.
- Syntax Research abriu 14 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Syntax Research caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Research referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.