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SR

Syntax Research Ativos da carteira

AUM US$ 137 mi Giro 12,23%
Retorno est. (1 ano) 21,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,66%
Retorno est. (1 ano)
+21,22%
Retorno est. (3 anos)
+42,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,3 mi
Fluxo de capital
-US$ 37,9 mi
Fluxo de capital (%)
-27,7%
10 maiores posições (%)
65,57%
Posição
188
Nova
14
Aumentada
32
Reduzida
40
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+US$ 7,87 mi
2
ícone de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$ 6,22 mi
3
ícone de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$ 6,1 mi
4
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 4,97 mi
5
ícone de NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+US$ 3,03 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+US$ 9,42 mi
2
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 3,43 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 3,26 mi
4
ícone de AVGO
Broadcom
AVGO
+US$ 2,95 mi
5
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 2,84 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 65,93%
2 Tecnologia 15,01%
3 Financeiro 4,43%
4 Serviços de comunicação 4,1%
5 Saúde 2,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GOOGN
51
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
US$ 299 mil 0,22%
+5.950
Nova +US$ 298 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de FDX
52
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
US$ 267 mil 0,2%
854
+3
+0,4% +US$ 1,09 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de VOT
53
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
US$ 256 mil 0,19%
837
– –
2023 Q3
11 trimestres
ícone de HD
54
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 243 mil 0,18%
689
+1
+0,1% +US$ 325
2023 Q3
11 trimestres
ícone de CSCO
55
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 232 mil 0,17%
1.973
+1
+0,1% +US$ 105
2023 Q3
11 trimestres
ícone de ABT
56
Abbott
ABT
US$ 181 bi
US$ 200 mil 0,15%
2.200
-9.800
-82% -US$ 894 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VIG
57
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 183 mil 0,13%
773
+3
+0,4% +US$ 689
2023 Q3
11 trimestres
ícone de MRK
58
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 177 mil 0,13%
1.381
– –
2023 Q3
11 trimestres
ícone de NEM
59
Newmont
NEM
US$ 125 bi
US$ 176 mil 0,13%
1.886
+3
+0,2% +US$ 327
2023 Q3
11 trimestres
ícone de ZTS
60
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
US$ 169 mil 0,12%
2.350
+2.046
+673% +US$ 193 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de WFC
61
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 168 mil 0,12%
2.036
– –
2023 Q3
11 trimestres
ícone de LLY
62
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 168 mil 0,12%
140
– –
2023 Q3
11 trimestres
ícone de PAYX
63
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
US$ 167 mil 0,12%
1.700
– –
2023 Q3
11 trimestres
ícone de REGN
64
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
US$ 153 mil 0,11%
245
– –
2023 Q3
11 trimestres
ícone de CAT
65
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 144 mil 0,11%
135
– –
2023 Q3
11 trimestres
ícone de ACN
66
Accenture
ACN
US$ 141 bi
US$ 143 mil 0,1%
1.150
+1.060
+1.178% +US$ 184 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de NFLX
67
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
US$ 125 mil 0,09%
1.750
– –
2023 Q3
11 trimestres
ícone de ED
68
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
US$ 123 mil 0,09%
1.114
– –
2023 Q3
11 trimestres
ícone de HDV
69
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
US$ 119 mil 0,09%
4.325
+2.250
+108% +US$ 61,2 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de BSX
70
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
US$ 113 mil 0,08%
+2.650
Nova +US$ 144 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de COP
71
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
US$ 110 mil 0,08%
1.054
+8
+0,8% +US$ 948
2024 Q3
7 trimestres
ícone de PECO
72
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 4,92 bi
US$ 105 mil 0,08%
2.527
– –
2023 Q3
11 trimestres
ícone de ETN
73
Eaton
ETN
US$ 152 bi
US$ 95,9 mil 0,07%
225
– –
2023 Q3
11 trimestres
ícone de META
74
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 95,8 mil 0,07%
170
– –
2023 Q3
11 trimestres
ícone de XLF
75
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
US$ 93,1 mil 0,07%
1.737
– –
2023 Q3
11 trimestres
1 2
3
4 5

Fundos semelhantes

CCM
Crabel Capital Management Los Angeles, California AUM de US$ 137 mi 4,21% Retorno est. (1 ano)
II
Impact Investors San Francisco, California AUM de US$ 137 mi 20,69% Retorno est. (1 ano)
SWP
Stone Wealth Partners Lafayette, Louisiana AUM de US$ 137 mi
BCM
Barrier Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 137 mi 43,09% Retorno est. (1 ano)
MWP
Momentum Wealth Planning Estero, Florida AUM de US$ 137 mi 44,08% Retorno est. (1 ano)
TWM
Timmons Wealth Management Attleboro, Massachusetts AUM de US$ 137 mi
TPCM
Templeton & Phillips Capital Management Lookout Mountain, Tennessee AUM de US$ 137 mi 15,57% Retorno est. (1 ano)
SJGA
Stephen J. Garry & Associates Garden City, New York AUM de US$ 137 mi 21,01% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Syntax Research no T2 2026

No T2 2026, Syntax Research detinha 188 posições no valor de US$ 137 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.

Syntax Research fez uma retirada líquida de US$ 37,9 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 40 participações. Sua saída mais significativa foi Palo Alto Networks, uma posição estimada em US$ 2,59 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, Syntax Research abriu uma nova posição em Leidos no valor de US$ 766 mil.

  • A maior compra de Syntax Research no T2 2026 foi Leidos: 7.438 ações no valor de US$ 766 mil.
  • Syntax Research foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,87 mi.
  • A maior redução de Syntax Research em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 9,42 mi.
  • Syntax Research encerrou totalmente sua posição em Palo Alto Networks no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,59 mi.
  • As dez maiores posições de Syntax Research representam 66% de sua carteira de US$ 137 mi no T2 2026.
  • Syntax Research abriu 14 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Syntax Research caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 137 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Syntax Research referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.