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SR
Syntax Research Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
12,23%
Retorno est. (1 ano)
21,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,66%
Retorno est. (1 ano)
+21,22%
Retorno est. (3 anos)
+42,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,3 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-27,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,57%
Posição
188
Nova
14
Aumentada
32
Reduzida
40
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 7,87 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 6,22 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 6,1 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 4,97 mi |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 3,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 9,42 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 3,43 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,26 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,95 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,93% |
| 2 | Tecnologia | 15,01% |
| 3 | Financeiro | 4,43% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,1% |
| 5 | Saúde | 2,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Medline Inc
MDLN
US$ 31,5 bi
| US$ 88,7 mil | 0,06% |
+2.250
| Nova | +US$ 90,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 87,5 mil | 0,06% |
290
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
78
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 86,2 mil | 0,06% |
205
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
79
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 85,8 mil | 0,06% |
237
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
80
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 85,6 mil | 0,06% |
1.897
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
81
Globus Medical
GMED
US$ 10,3 bi
| US$ 79 mil | 0,06% |
1.000
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
82
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 76,1 mil | 0,06% |
500
+250
| +100% | +US$ 37,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
Arm
ARM
US$ 243 bi
| US$ 70,9 mil | 0,05% |
200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
84
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 70,6 mil | 0,05% |
804
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
85
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 70,1 mil | 0,05% |
490
-16.509
| -97% | -US$ 2,25 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
86
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 69,4 mil | 0,05% |
337
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
87
FedEx Freight
FDXF
US$ 16,9 bi
| US$ 64,2 mil | 0,05% |
+425
| Nova | +US$ 69,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 62,9 mil | 0,05% |
803
-5.637
| -88% | -US$ 455 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
89
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 57,5 mil | 0,04% |
146
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
90
SAP
SAP
US$ 259 bi
| US$ 54,9 mil | 0,04% |
356
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
91
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 54 mil | 0,04% |
1.162
-1.113
| -49% | -US$ 59,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
92
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 52,1 mil | 0,04% |
260
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
93
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,85 bi
| US$ 51,5 mil | 0,04% |
404
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
94
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 48,3 mil | 0,04% |
190
-221
| -54% | -US$ 51,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
95
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 44,1 mil | 0,03% |
1.798
+9
| +0,5% | +US$ 232 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
96
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 41,6 mil | 0,03% |
1.897
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
97
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 40,1 mil | 0,03% |
+785
| Nova | +US$ 49,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 39,5 mil | 0,03% |
177
-14
| -7% | -US$ 3,12 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
99
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 39,1 mil | 0,03% |
129
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
100
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 38,2 mil | 0,03% |
+400
| Nova | +US$ 38,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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II
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Revisão da carteira de Syntax Research no T2 2026
No T2 2026, Syntax Research detinha 188 posições no valor de US$ 137 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Syntax Research fez uma retirada líquida de US$ 37,9 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 40 participações. Sua saída mais significativa foi Palo Alto Networks, uma posição estimada em US$ 2,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Syntax Research abriu uma nova posição em Leidos no valor de US$ 766 mil.
- A maior compra de Syntax Research no T2 2026 foi Leidos: 7.438 ações no valor de US$ 766 mil.
- Syntax Research foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,87 mi.
- A maior redução de Syntax Research em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 9,42 mi.
- Syntax Research encerrou totalmente sua posição em Palo Alto Networks no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,59 mi.
- As dez maiores posições de Syntax Research representam 66% de sua carteira de US$ 137 mi no T2 2026.
- Syntax Research abriu 14 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Syntax Research caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Research referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.