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SR

Syntax Research Ativos da carteira

AUM US$ 137 mi Giro 12,23%
Retorno est. (1 ano) 21,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,66%
Retorno est. (1 ano)
+21,22%
Retorno est. (3 anos)
+42,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,3 mi
Fluxo de capital
-US$ 37,9 mi
Fluxo de capital (%)
-27,7%
10 maiores posições (%)
65,57%
Posição
188
Nova
14
Aumentada
32
Reduzida
40
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+US$ 7,87 mi
2
ícone de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$ 6,22 mi
3
ícone de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$ 6,1 mi
4
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 4,97 mi
5
ícone de NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+US$ 3,03 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+US$ 9,42 mi
2
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 3,43 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 3,26 mi
4
ícone de AVGO
Broadcom
AVGO
+US$ 2,95 mi
5
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 2,84 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 65,93%
2 Tecnologia 15,01%
3 Financeiro 4,43%
4 Serviços de comunicação 4,1%
5 Saúde 2,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CEG
26
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
US$ 836 mil 0,61%
3.366
-2.634
-44% -US$ 742 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VLUE
27
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
US$ 832 mil 0,61%
4.164
-52.571
-93% -US$ 9,42 mi
2023 Q3
11 trimestres
ícone de FCX
28
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
US$ 796 mil 0,58%
12.664
-39.509
-76% -US$ 2,54 mi
2023 Q3
11 trimestres
ícone de AMT
29
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
US$ 791 mil 0,58%
4.836
-9.089
-65% -US$ 1,64 mi
2023 Q3
11 trimestres
ícone de GOOGL
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 789 mil 0,58%
2.209
+1
+0% +US$ 360
2023 Q3
11 trimestres
ícone de CME
31
CME Group
CME
US$ 106 bi
US$ 787 mil 0,58%
+3.564
Nova +US$ 986 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de LDOS
32
Leidos
LDOS
US$ 15,7 bi
US$ 766 mil 0,56%
+7.438
Nova +US$ 988 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de TTWO
33
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
US$ 681 mil 0,5%
2.725
-10.365
-79% -US$ 2,29 mi
2025 Q3
3 trimestres
ícone de ECL
34
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
US$ 645 mil 0,47%
+2.314
Nova +US$ 609 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de SYK
35
Stryker
SYK
US$ 113 bi
US$ 627 mil 0,46%
1.991
-9
-0,5% -US$ 2,84 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de DLR
36
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
US$ 613 mil 0,45%
3.416
-8.357
-71% -US$ 1,6 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de QQQ
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 603 mil 0,44%
818
– –
2023 Q3
11 trimestres
ícone de SPGI
38
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
US$ 595 mil 0,44%
+1.462
Nova +US$ 617 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de TSM
39
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 582 mil 0,43%
1.219
+2
+0,2% +US$ 812
2023 Q3
11 trimestres
ícone de LMT
40
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
US$ 534 mil 0,39%
1.048
+1
+0,1% +US$ 541
2023 Q3
11 trimestres
ícone de BLK
41
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
US$ 530 mil 0,39%
552
+28
+5% +US$ 29 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de BRK.B
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 506 mil 0,37%
1.012
– –
2023 Q3
11 trimestres
ícone de V
43
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 489 mil 0,36%
1.424
+201
+16% +US$ 64,5 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de ORCL
44
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 469 mil 0,34%
3.200
-13.711
-81% -US$ 2,48 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VTI
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 463 mil 0,34%
1.252
+3
+0,2% +US$ 1,07 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de COST
46
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 367 mil 0,27%
392
– –
2023 Q3
11 trimestres
ícone de AMAT
47
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 356 mil 0,26%
492
-5.000
-91% -US$ 2,31 mi
2023 Q3
11 trimestres
ícone de RTX
48
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 349 mil 0,25%
1.839
-2.876
-61% -US$ 527 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de TER
49
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
US$ 331 mil 0,24%
685
+1
+0,1% +US$ 377
2025 Q3
3 trimestres
ícone de BAC
50
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 310 mil 0,23%
5.436
+7
+0,1% +US$ 372
2023 Q3
11 trimestres
1
2
3 4 5

Fundos semelhantes

CCM
Crabel Capital Management Los Angeles, California AUM de US$ 137 mi 4,21% Retorno est. (1 ano)
II
Impact Investors San Francisco, California AUM de US$ 137 mi 20,69% Retorno est. (1 ano)
SWP
Stone Wealth Partners Lafayette, Louisiana AUM de US$ 137 mi
BCM
Barrier Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 137 mi 43,09% Retorno est. (1 ano)
MWP
Momentum Wealth Planning Estero, Florida AUM de US$ 137 mi 44,08% Retorno est. (1 ano)
TWM
Timmons Wealth Management Attleboro, Massachusetts AUM de US$ 137 mi
TPCM
Templeton & Phillips Capital Management Lookout Mountain, Tennessee AUM de US$ 137 mi 15,57% Retorno est. (1 ano)
SJGA
Stephen J. Garry & Associates Garden City, New York AUM de US$ 137 mi 21,01% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Syntax Research no T2 2026

No T2 2026, Syntax Research detinha 188 posições no valor de US$ 137 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.

Syntax Research fez uma retirada líquida de US$ 37,9 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 40 participações. Sua saída mais significativa foi Palo Alto Networks, uma posição estimada em US$ 2,59 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, Syntax Research abriu uma nova posição em Leidos no valor de US$ 766 mil.

  • A maior compra de Syntax Research no T2 2026 foi Leidos: 7.438 ações no valor de US$ 766 mil.
  • Syntax Research foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,87 mi.
  • A maior redução de Syntax Research em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 9,42 mi.
  • Syntax Research encerrou totalmente sua posição em Palo Alto Networks no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,59 mi.
  • As dez maiores posições de Syntax Research representam 66% de sua carteira de US$ 137 mi no T2 2026.
  • Syntax Research abriu 14 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Syntax Research caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 137 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Syntax Research referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.