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SR

Syntax Research Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 12,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,3 Mio. $
Kapitalfluss
-37,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-27,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,57 %
Position
188
Neu
14
Aufgestockt
32
Reduziert
40
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+7,87 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+6,22 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+6,1 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+4,97 Mio. $
5
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+3,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+9,42 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+3,43 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,26 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,95 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,84 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,93 %
2 Technologie 15,01 %
3 Finanzwesen 4,43 %
4 Kommunikationsdienste 4,1 %
5 Gesundheitswesen 2,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CEG-Symbol
26
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
835.993 $ 0,61 %
3.366
-2.634
-44 % -741.796 $
2026 Q1
1 Quartal
VLUE-Symbol
27
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
832.067 $ 0,61 %
4.164
-52.571
-93 % -9,42 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
FCX-Symbol
28
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
796.422 $ 0,58 %
12.664
-39.509
-76 % -2,54 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
AMT-Symbol
29
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
791.103 $ 0,58 %
4.836
-9.089
-65 % -1,64 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
GOOGL-Symbol
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
789.253 $ 0,58 %
2.209
+1
+0 % +360 $
2023 Q3
11 Quartale
CME-Symbol
31
CME Group
CME
106 Mrd. $
787.039 $ 0,58 %
+3.564
Neu +985.914 $
2026 Q2
0 Quartale
LDOS-Symbol
32
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
765.891 $ 0,56 %
+7.438
Neu +987.643 $
2026 Q2
0 Quartale
TTWO-Symbol
33
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
681.196 $ 0,5 %
2.725
-10.365
-79 % -2,29 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ECL-Symbol
34
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
644.704 $ 0,47 %
+2.314
Neu +609.444 $
2026 Q2
0 Quartale
SYK-Symbol
35
Stryker
SYK
113 Mrd. $
626.847 $ 0,46 %
1.991
-9
-0,5 % -2.836 $
2026 Q1
1 Quartal
DLR-Symbol
36
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
613.445 $ 0,45 %
3.416
-8.357
-71 % -1,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
602.621 $ 0,44 %
818
– –
2023 Q3
11 Quartale
SPGI-Symbol
38
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
595.394 $ 0,44 %
+1.462
Neu +617.400 $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
39
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
582.005 $ 0,43 %
1.219
+2
+0,2 % +812 $
2023 Q3
11 Quartale
LMT-Symbol
40
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
533.849 $ 0,39 %
1.048
+1
+0,1 % +541 $
2023 Q3
11 Quartale
BLK-Symbol
41
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
530.416 $ 0,39 %
552
+28
+5 % +28.958 $
2023 Q3
11 Quartale
BRK.B-Symbol
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
506.395 $ 0,37 %
1.012
– –
2023 Q3
11 Quartale
V-Symbol
43
Visa
V
756 Mrd. $
488.551 $ 0,36 %
1.424
+201
+16 % +64.530 $
2023 Q3
11 Quartale
ORCL-Symbol
44
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
468.999 $ 0,34 %
3.200
-13.711
-81 % -2,48 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
463.384 $ 0,34 %
1.252
+3
+0,2 % +1.073 $
2024 Q3
7 Quartale
COST-Symbol
46
Costco
COST
438 Mrd. $
366.705 $ 0,27 %
392
– –
2023 Q3
11 Quartale
AMAT-Symbol
47
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
355.729 $ 0,26 %
492
-5.000
-91 % -2,31 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
RTX-Symbol
48
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
348.859 $ 0,25 %
1.839
-2.876
-61 % -527.445 $
2023 Q3
11 Quartale
TER-Symbol
49
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
331.229 $ 0,24 %
685
+1
+0,1 % +377 $
2025 Q3
3 Quartale
BAC-Symbol
50
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
309.741 $ 0,23 %
5.436
+7
+0,1 % +372 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

CCM
Crabel Capital Management Los Angeles, California 137 Mio. $ AUM 4,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
II
Impact Investors San Francisco, California 137 Mio. $ AUM 20,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWP
Stone Wealth Partners Lafayette, Louisiana 137 Mio. $ AUM
BCM
Barrier Capital Management San Francisco, California 137 Mio. $ AUM 43,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWP
Momentum Wealth Planning Estero, Florida 137 Mio. $ AUM 44,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Timmons Wealth Management Attleboro, Massachusetts 137 Mio. $ AUM
TPCM
Templeton & Phillips Capital Management Lookout Mountain, Tennessee 137 Mio. $ AUM 15,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SJGA
Stephen J. Garry & Associates Garden City, New York 137 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Syntax Research für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Syntax Research 188 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Syntax Research zog im Q2 2026 netto 37,9 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Palo Alto Networks – eine Position im geschätzten Wert von 2,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Syntax Research eine neue Position in Leidos im Wert von 765.891 $.

  • Der größte Kauf von Syntax Research im Q2 2026 war Leidos: 7.438 Aktien im Wert von 765.891 $.
  • Syntax Research hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Syntax Research im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,42 Mio. $.
  • Syntax Research hat seine Position in Palo Alto Networks im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Syntax Research machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Syntax Research eröffnete 14 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Syntax Research sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Syntax Research für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .