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SR

Syntax Research Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 12,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,53 Mio. $
Kapitalfluss
-6,84 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,61 %
Position
177
Neu
7
Aufgestockt
35
Reduziert
25
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,58 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+1,31 Mio. $
3
IEUR-Symbol
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+1,3 Mio. $
4
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+1,19 Mio. $
5
COLD-Symbol
Americold
COLD
+873.050 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+3,02 Mio. $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+2,66 Mio. $
3
ADM-Symbol
Archer Daniels Midland
ADM
+2,55 Mio. $
4
DLR-Symbol
Digital Realty Trust
DLR
+2,55 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,47 %
2 Immobilien 13,15 %
3 Technologie 10,73 %
4 Grundstoffe 8,81 %
5 Industrie 4,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHY-Symbol
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
12,4 Mio. $ 9,78 %
151.408
+19.443
+15 % +1,58 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
11,3 Mio. $ 8,9 %
20.565
+277
+1 % +145.656 $
2023 Q3
3 Quartale
VLUE-Symbol
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,06 Mrd. $
7,4 Mio. $ 5,85 %
71.526
+5.964
+9 % +615.558 $
2023 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
6,37 Mio. $ 5,04 %
30.244
+21
+0,1 % +3.916 $
2023 Q3
3 Quartale
ACWX-Symbol
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,5 Mrd. $
5,79 Mio. $ 4,58 %
109.025
+24.574
+29 % +1,31 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
IEUR-Symbol
6
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
5,5 Mio. $ 4,35 %
96.529
+22.491
+30 % +1,3 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
5,41 Mio. $ 4,28 %
9.940
+27
+0,3 % +14.131 $
2023 Q3
3 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,3 Mio. $ 4,19 %
90.600
-727
-0,8 % -42.710 $
2023 Q3
3 Quartale
NOBL-Symbol
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,4 Mrd. $
4,38 Mio. $ 3,46 %
91.070
+1.996
+2 % +97.712 $
2023 Q3
3 Quartale
TLT-Symbol
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
4,01 Mio. $ 3,17 %
43.716
+2.783
+7 % +253.585 $
2023 Q3
3 Quartale
FDX-Symbol
11
FedEx
FDX
69,4 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,93 %
12.341
+1.873
+18 % +489.932 $
2023 Q3
3 Quartale
PLD-Symbol
12
Prologis
PLD
118 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,83 %
31.833
+10.712
+51 % +1,19 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
NEM-Symbol
13
Newmont
NEM
124 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,76 %
83.448
-9.412
-10 % -384.849 $
2023 Q3
3 Quartale
COLD-Symbol
14
Americold
COLD
3,91 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,74 %
135.612
+35.612
+36 % +873.050 $
2024 Q1
1 Quartal
APD-Symbol
15
Air Products & Chemicals
APD
66,8 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,69 %
13.166
-958
-7 % -242.993 $
2023 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
3,39 Mio. $ 2,68 %
7.578
+3
+0 % +1.267 $
2023 Q3
3 Quartale
AMT-Symbol
17
American Tower
AMT
84,7 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,57 %
16.743
+262
+2 % +48.970 $
2023 Q3
3 Quartale
CUBE-Symbol
18
CubeSmart
CUBE
8,66 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,5 %
70.048
+5.804
+9 % +250.308 $
2023 Q3
3 Quartale
BXP-Symbol
19
Boston Properties
BXP
9,22 Mrd. $
2,98 Mio. $ 2,36 %
48.378
+854
+2 % +52.187 $
2023 Q3
3 Quartale
NTR-Symbol
20
Nutrien
NTR
33,1 Mrd. $
2,96 Mio. $ 2,34 %
58.199
-4.209
-7 % -230.449 $
2023 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,17 Bio. $
1,99 Mio. $ 1,57 %
10.847
+10
+0,1 % +1.701 $
2023 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
893 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,28 %
7.979
-236
-3 % -46.138 $
2023 Q3
3 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,92 %
10.936
+820
+8 % +87.731 $
2023 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
1,13 Mio. $ 0,89 %
7.020
-750
-10 % -105.106 $
2023 Q3
3 Quartale
IEF-Symbol
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,88 %
11.853
+1.195
+11 % +111.017 $
2023 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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CCM
Crabel Capital Management Los Angeles, California 137 Mio. $ AUM 4,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BCM
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MWP
Momentum Wealth Planning Estero, Florida 137 Mio. $ AUM 44,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Timmons Wealth Management Attleboro, Massachusetts 137 Mio. $ AUM
TPCM
Templeton & Phillips Capital Management Lookout Mountain, Tennessee 137 Mio. $ AUM 15,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SJGA
Stephen J. Garry & Associates Garden City, New York 137 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Syntax Research für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Syntax Research 177 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Rückgang um 3,5 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Syntax Research zog im Q2 2024 netto 6,84 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 25 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Archer Daniels Midland – eine Position im geschätzten Wert von 2,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Syntax Research eine neue Position in FMC im Wert von 709.880 $.

  • Der größte Kauf von Syntax Research im Q2 2024 war FMC: 12.335 Aktien im Wert von 709.880 $.
  • Syntax Research hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Syntax Research im Q2 2024 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 3,02 Mio. $.
  • Syntax Research hat seine Position in Archer Daniels Midland im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Syntax Research machen im Q2 2024 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
  • Syntax Research eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Syntax Research sank gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 126 Mio. $.

Auf Grundlage der von Syntax Research für Q2 2024 am 24. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .