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Syntax Research

Syntax Research Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 12,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,58 Mio. $
Kapitalfluss
-1,47 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,57 %
Position
199
Neu
9
Aufgestockt
42
Reduziert
28
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COLD-Symbol
Americold
COLD
+3,37 Mio. $
2
VALE-Symbol
Vale
VALE
+2,38 Mio. $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+2,18 Mio. $
4
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+1,81 Mio. $
5
FMC-Symbol
FMC
FMC
+1,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+3,54 Mio. $
2
BXP-Symbol
Boston Properties
BXP
+2,49 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+2,4 Mio. $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+2,28 Mio. $
5
CME-Symbol
CME Group
CME
+2,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,73 %
2 Grundstoffe 12,87 %
3 Technologie 10,01 %
4 Immobilien 7,51 %
5 Industrie 5,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
11,6 Mio. $ 8,33 %
19.729
-1.095
-5 % -648.140 $
2023 Q3
5 Quartale
VLUE-Symbol
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,14 Mrd. $
7,68 Mio. $ 5,5 %
72.680
+504
+0,7 % +55.459 $
2023 Q3
5 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
7,33 Mio. $ 5,26 %
29.270
+16
+0,1 % +3.771 $
2023 Q3
5 Quartale
SHY-Symbol
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
6,66 Mio. $ 4,77 %
81.198
-3.124
-4 % -256.815 $
2023 Q3
5 Quartale
ACWX-Symbol
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,7 Mrd. $
5,66 Mio. $ 4,06 %
108.435
+1.774
+2 % +97.037 $
2023 Q3
5 Quartale
IEUR-Symbol
6
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,41 Mrd. $
5,2 Mio. $ 3,73 %
96.274
-1.206
-1 % -68.722 $
2023 Q3
5 Quartale
IEF-Symbol
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
4,95 Mio. $ 3,55 %
53.563
+6.019
+13 % +568.685 $
2023 Q3
5 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
4,83 Mio. $ 3,47 %
8.247
-1.221
-13 % -719.366 $
2023 Q3
5 Quartale
NOBL-Symbol
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
4,5 Mio. $ 3,23 %
90.410
-812
-0,9 % -42.690 $
2023 Q3
5 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,68 %
60.042
-2.274
-4 % -145.845 $
2023 Q3
5 Quartale
PLD-Symbol
11
Prologis
PLD
121 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,58 %
34.064
+2.462
+8 % +282.971 $
2023 Q3
5 Quartale
FDX-Symbol
12
FedEx
FDX
70,6 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,41 %
11.936
+143
+1 % +39.924 $
2023 Q3
5 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,38 %
28.848
+3.246
+13 % +387.808 $
2023 Q3
5 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
370 Mrd. $
3,31 Mio. $ 2,38 %
33.315
+21.140
+174 % +2,18 Mio. $
2023 Q3
5 Quartale
DOW-Symbol
15
Dow Inc
DOW
21,9 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,37 %
82.288
+38.887
+90 % +1,81 Mio. $
2023 Q3
5 Quartale
AMT-Symbol
16
American Tower
AMT
82,8 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,31 %
17.542
+3.937
+29 % +815.780 $
2023 Q3
5 Quartale
SLB-Symbol
17
SLB Ltd
SLB
75,8 Mrd. $
3,19 Mio. $ 2,29 %
83.239
+32
+0 % +1.343 $
2024 Q3
1 Quartal
FCX-Symbol
18
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,21 %
80.787
+10.650
+15 % +476.419 $
2023 Q3
5 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,99 Mio. $ 2,14 %
7.088
+3
+0 % +1.278 $
2023 Q3
5 Quartale
COLD-Symbol
20
Americold
COLD
4,01 Mrd. $
2,98 Mio. $ 2,14 %
+139.182
Neu +3,37 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
NTR-Symbol
21
Nutrien
NTR
32,5 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,02 %
62.834
-2.002
-3 % -95.050 $
2023 Q3
5 Quartale
LQD-Symbol
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,94 %
25.365
-4.404
-15 % -481.888 $
2023 Q3
5 Quartale
NEM-Symbol
23
Newmont
NEM
123 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,93 %
72.125
+37.833
+110 % +1,72 Mio. $
2023 Q3
5 Quartale
APD-Symbol
24
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,69 %
8.122
-2.100
-21 % -659.453 $
2023 Q3
5 Quartale
VALE-Symbol
25
Vale
VALE
54 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,6 %
251.250
+234.267
+1.379 % +2,38 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Syntax Research für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Syntax Research 199 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Rückgang um 5,8 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Syntax Research für Q4 2024 weist 9 neu, 42 erhöht, 28 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Americold: 139.182 Aktien im Wert von 2,98 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

  • Der größte Kauf von Syntax Research im Q4 2024 war Americold: 139.182 Aktien im Wert von 2,98 Mio. $.
  • Syntax Research hat seine Position in Vale in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Syntax Research im Q4 2024 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
  • Syntax Research hat seine Position in Abbott im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Syntax Research machen im Q4 2024 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • Syntax Research eröffnete 9 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Syntax Research sank gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von Syntax Research für Q4 2024 am 11. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .