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Syntax Research

Syntax Research Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 12,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,38 Mio. $
Kapitalfluss
+7,83 Mio. $
Kapitalfluss %
5,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,46 %
Position
189
Neu
6
Aufgestockt
29
Reduziert
42
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DLR-Symbol
Digital Realty Trust
DLR
+2,44 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,23 Mio. $
3
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+2,23 Mio. $
4
LDOS-Symbol
Leidos
LDOS
+2,09 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEUR-Symbol
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+2,32 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,14 Mio. $
3
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+1,88 Mio. $
4
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+1,35 Mio. $
5
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+971.323 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,23 %
2 Technologie 14,31 %
3 Grundstoffe 11,39 %
4 Immobilien 9,07 %
5 Industrie 4,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
13 Mio. $ 8,98 %
23.136
+3.407
+17 % +2,01 Mio. $
2023 Q3
6 Quartale
SHY-Symbol
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
7,39 Mio. $ 5,1 %
89.338
+8.140
+10 % +669.408 $
2023 Q3
6 Quartale
VLUE-Symbol
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,12 Mrd. $
6,43 Mio. $ 4,44 %
60.292
-12.388
-17 % -1,35 Mio. $
2023 Q3
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
6,42 Mio. $ 4,43 %
28.891
-379
-1 % -87.803 $
2023 Q3
6 Quartale
IEF-Symbol
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
5,97 Mio. $ 4,12 %
62.575
+9.012
+17 % +843.179 $
2023 Q3
6 Quartale
NOBL-Symbol
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,8 Mrd. $
5,12 Mio. $ 3,53 %
100.164
+9.754
+11 % +495.261 $
2023 Q3
6 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
4,51 Mio. $ 3,12 %
8.068
-179
-2 % -105.212 $
2023 Q3
6 Quartale
ACWX-Symbol
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,66 %
69.488
-38.947
-36 % -2,14 Mio. $
2023 Q3
6 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,6 %
64.619
+4.577
+8 % +284.233 $
2023 Q3
6 Quartale
PLD-Symbol
10
Prologis
PLD
121 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,48 %
32.068
-1.996
-6 % -230.919 $
2023 Q3
6 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,37 %
32.855
+4.007
+14 % +452.160 $
2023 Q3
6 Quartale
IEUR-Symbol
12
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,28 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,36 %
56.854
-39.420
-41 % -2,32 Mio. $
2023 Q3
6 Quartale
AMT-Symbol
13
American Tower
AMT
88,7 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,34 %
15.590
-1.952
-11 % -382.928 $
2023 Q3
6 Quartale
LQD-Symbol
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
3,29 Mio. $ 2,27 %
30.260
+4.895
+19 % +527.430 $
2023 Q3
6 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
3,25 Mio. $ 2,24 %
20.805
+11.009
+112 % +2,02 Mio. $
2023 Q3
6 Quartale
SLB-Symbol
16
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,21 %
76.641
-6.598
-8 % -270.378 $
2024 Q3
2 Quartale
FCX-Symbol
17
Freeport-McMoran
FCX
94 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,19 %
83.638
+2.851
+4 % +109.086 $
2023 Q3
6 Quartale
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
357 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,11 %
34.034
+719
+2 % +67.130 $
2023 Q3
6 Quartale
NTR-Symbol
19
Nutrien
NTR
33,3 Mrd. $
3 Mio. $ 2,07 %
60.418
-2.416
-4 % -123.612 $
2023 Q3
6 Quartale
NEM-Symbol
20
Newmont
NEM
116 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,06 %
61.934
-10.191
-14 % -447.357 $
2023 Q3
6 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
2,91 Mio. $ 2,01 %
17.352
+10.560
+155 % +2,23 Mio. $
2023 Q3
6 Quartale
DOW-Symbol
22
Dow Inc
DOW
23,4 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,88 %
78.052
-4.236
-5 % -162.670 $
2023 Q3
6 Quartale
COLD-Symbol
23
Americold
COLD
4,04 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,79 %
121.001
-18.181
-13 % -395.173 $
2024 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
2,57 Mio. $ 1,78 %
6.850
-238
-3 % -97.034 $
2023 Q3
6 Quartale
FDX-Symbol
25
FedEx
FDX
70,5 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,67 %
9.940
-1.996
-17 % -517.442 $
2023 Q3
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Syntax Research für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Syntax Research 189 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 139 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Syntax Research investierte 7,83 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Digital Realty Trust: 15.000 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI Europe ETF; sie wurde auf 2,32 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Syntax Research im Q1 2025 war Digital Realty Trust: 15.000 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $.
  • Syntax Research hat seine Position in Broadcom in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Syntax Research im Q1 2025 entfiel auf iShares Core MSCI Europe ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,32 Mio. $.
  • Syntax Research hat seine Position in iShares Dow Jones US ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 67.539 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Syntax Research machen im Q1 2025 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Syntax Research eröffnete 6 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Syntax Research stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Syntax Research für Q1 2025 am 7. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .