Wir sind mit live! Mehr erfahren
Syntax Research

Syntax Research Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 12,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
-4 Mio. $
Kapitalfluss
-16,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,5 %
Position
190
Neu
12
Aufgestockt
26
Reduziert
47
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ADM-Symbol
Archer Daniels Midland
ADM
+2,18 Mio. $
2
NTR-Symbol
Nutrien
NTR
+919.018 $
3
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+601.822 $
4
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+218.164 $
5
CUBE-Symbol
CubeSmart
CUBE
+210.149 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,45 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+3 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,48 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,58 Mio. $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,21 %
2 Technologie 13,47 %
3 Immobilien 10,46 %
4 Industrie 6,21 %
5 Grundstoffe 5,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHY-Symbol
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
11 Mio. $ 9,2 %
134.001
-5.910
-4 % -480.396 $
2023 Q3
1 Quartal
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
10,1 Mio. $ 8,43 %
21.091
-5.532
-21 % -2,48 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
VLUE-Symbol
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,14 Mrd. $
6,73 Mio. $ 5,63 %
66.506
-11.690
-15 % -1,09 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
5,81 Mio. $ 4,86 %
30.183
-734
-2 % -135.526 $
2023 Q3
1 Quartal
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
5,14 Mio. $ 4,3 %
92.735
-31.245
-25 % -1,58 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
4,7 Mio. $ 3,93 %
9.879
-214
-2 % -95.328 $
2023 Q3
1 Quartal
ACWX-Symbol
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,7 Mrd. $
4,37 Mio. $ 3,66 %
85.560
-62.378
-42 % -3 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
NOBL-Symbol
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
4,29 Mio. $ 3,59 %
90.138
-880
-1 % -39.435 $
2023 Q3
1 Quartal
IEUR-Symbol
9
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,41 Mrd. $
4,13 Mio. $ 3,46 %
75.084
-868
-1 % -44.456 $
2023 Q3
1 Quartal
TLT-Symbol
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
4,1 Mio. $ 3,43 %
41.493
-460
-1 % -41.564 $
2023 Q3
1 Quartal
QCOM-Symbol
11
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,44 %
20.169
-205
-1 % -25.389 $
2023 Q3
1 Quartal
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,88 Mio. $ 2,41 %
7.662
-31
-0,4 % -11.034 $
2023 Q3
1 Quartal
FDX-Symbol
13
FedEx
FDX
70,6 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,37 %
11.198
+28
+0,3 % +7.113 $
2023 Q3
1 Quartal
AMT-Symbol
14
American Tower
AMT
82,8 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,24 %
12.391
-126
-1 % -23.812 $
2023 Q3
1 Quartal
PLD-Symbol
15
Prologis
PLD
121 Mrd. $
2,66 Mio. $ 2,23 %
19.961
+117
+0,6 % +13.282 $
2023 Q3
1 Quartal
RTX-Symbol
16
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
2,65 Mio. $ 2,22 %
31.498
+177
+0,6 % +14.008 $
2023 Q3
1 Quartal
NTR-Symbol
17
Nutrien
NTR
32,5 Mrd. $
2,62 Mio. $ 2,19 %
46.524
+16.262
+54 % +919.018 $
2023 Q3
1 Quartal
NEM-Symbol
18
Newmont
NEM
123 Mrd. $
2,53 Mio. $ 2,11 %
61.007
+5.651
+10 % +218.164 $
2023 Q3
1 Quartal
CUBE-Symbol
19
CubeSmart
CUBE
8,77 Mrd. $
2,52 Mio. $ 2,11 %
54.383
+5.348
+11 % +210.149 $
2023 Q3
1 Quartal
BXP-Symbol
20
Boston Properties
BXP
9,36 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,98 %
33.774
+6
+0 % +354 $
2023 Q3
1 Quartal
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
491 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,95 %
46.401
-20.000
-30 % -812.450 $
2023 Q3
1 Quartal
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,82 %
5.320
-9.091
-63 % -3,45 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
DLR-Symbol
23
Digital Realty Trust
DLR
65,4 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,82 %
16.180
+130
+0,8 % +16.791 $
2023 Q3
1 Quartal
ADM-Symbol
24
Archer Daniels Midland
ADM
38,2 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,8 %
+29.832
Neu +2,18 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
1,54 Mio. $ 1,29 %
10.937
-40
-0,4 % -5.427 $
2023 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Crabel Capital Management
Crabel Capital Management Los Angeles, California 137 Mio. $ AUM 4,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Impact Investors
Impact Investors San Francisco, California 137 Mio. $ AUM 20,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stone Wealth Partners
Stone Wealth Partners Lafayette, Louisiana 137 Mio. $ AUM
Barrier Capital Management
Barrier Capital Management San Francisco, California 137 Mio. $ AUM 43,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Momentum Wealth Planning
Momentum Wealth Planning Estero, Florida 137 Mio. $ AUM 44,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Timmons Wealth Management
Timmons Wealth Management Attleboro, Massachusetts 137 Mio. $ AUM
Templeton & Phillips Capital Management
Templeton & Phillips Capital Management Lookout Mountain, Tennessee 137 Mio. $ AUM 15,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephen J. Garry & Associates
Stephen J. Garry & Associates Garden City, New York 137 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Syntax Research für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Syntax Research 190 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Syntax Research zog im Q4 2023 netto 16,3 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,14 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete Syntax Research eine neue Position in Archer Daniels Midland im Wert von 2,15 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Syntax Research im Q4 2023 war Archer Daniels Midland: 29.832 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $.
  • Syntax Research hat seine Position in Nutrien in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 919.018 $.
  • Der größte Positionsabbau von Syntax Research im Q4 2023 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,45 Mio. $.
  • Syntax Research hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Syntax Research machen im Q4 2023 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • Syntax Research eröffnete 12 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Syntax Research sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von Syntax Research für Q4 2023 am 30. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .