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Syntax Research Portfolio-Positionen
AUM
137 Mio. $
Umschlag
12,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+130 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
105,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,1 %
Position
178
Neu
178
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+7,24 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+6,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,83 % |
| 2 | Technologie | 11,6 % |
| 3 | Immobilien | 8,25 % |
| 4 | Industrie | 6,4 % |
| 5 | Grundstoffe | 4,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
889 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 9,26 % |
+26.623
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 9,17 % |
+139.911
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,12 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 5,75 % |
+78.196
| Neu | +7,37 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,7 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 5,63 % |
+147.938
| Neu | +7,24 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 5,01 % |
+123.980
| Neu | +6,5 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 5,29 Mio. $ | 4,29 % |
+30.917
| Neu | +5,67 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 4,18 % |
+14.411
| Neu | +5,34 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
822 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 3,49 % |
+10.093
| Neu | +4,49 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 3,26 % |
+91.018
| Neu | +4,27 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
10
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,42 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 3,05 % |
+75.952
| Neu | +3,95 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 3,01 % |
+41.953
| Neu | +4,03 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
12
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 2,4 % |
+11.170
| Neu | +2,9 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 2,43 Mio. $ | 1,97 % |
+7.693
| Neu | +2,54 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
14
Intel
INTC
487 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 1,91 % |
+66.401
| Neu | +2,31 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 1,88 % |
+24.663
| Neu | +2,46 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
16
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 1,83 % |
+20.374
| Neu | +2,36 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
17
RTX Corp
RTX
257 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 1,83 % |
+31.321
| Neu | +2,68 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
18
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 1,8 % |
+19.844
| Neu | +2,43 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
19
American Tower
AMT
83,7 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 1,67 % |
+12.517
| Neu | +2,29 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
20
Newmont
NEM
122 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1,66 % |
+55.356
| Neu | +2,25 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
21
Boston Properties
BXP
9,38 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 1,63 % |
+33.768
| Neu | +2,16 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
22
Digital Realty Trust
DLR
64,8 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 1,57 % |
+16.050
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
23
CubeSmart
CUBE
8,79 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 1,51 % |
+49.035
| Neu | +2,07 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
24
Nutrien
NTR
32,5 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 1,51 % |
+30.262
| Neu | +1,91 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
25
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,83 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 1,33 % |
+48.058
| Neu | +1,78 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Syntax Research für Q3 2023
Für Syntax Research ist Q3 2023 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 178 Positionen im Wert von 123 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 26.623 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 62 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Immobilien.
- Der größte Kauf von Syntax Research im Q3 2023 war iShares Core S&P 500 ETF: 26.623 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Syntax Research machen im Q3 2023 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Syntax Research für Q3 2023 wurden 178 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Syntax Research für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .