Wir sind mit live! Mehr erfahren
Syntax Research

Syntax Research Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 12,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss %
9,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,93 %
Position
201
Neu
26
Aufgestockt
38
Reduziert
26
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+3,7 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+3,45 Mio. $
3
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,37 Mio. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+3,37 Mio. $
5
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+3,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+5,53 Mio. $
2
COLD-Symbol
Americold
COLD
+3,46 Mio. $
3
CUBE-Symbol
CubeSmart
CUBE
+3,46 Mio. $
4
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+2,44 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,58 %
2 Grundstoffe 9,52 %
3 Technologie 9,2 %
4 Energie 8,27 %
5 Immobilien 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
12 Mio. $ 8,11 %
20.824
+259
+1 % +144.006 $
2023 Q3
4 Quartale
VLUE-Symbol
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,14 Mrd. $
7,87 Mio. $ 5,32 %
72.176
+650
+0,9 % +68.611 $
2023 Q3
4 Quartale
SHY-Symbol
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
7,01 Mio. $ 4,74 %
84.322
-67.086
-44 % -5,53 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
6,82 Mio. $ 4,6 %
29.254
-990
-3 % -221.085 $
2023 Q3
4 Quartale
ACWX-Symbol
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,7 Mrd. $
6,1 Mio. $ 4,12 %
106.661
-2.364
-2 % -128.782 $
2023 Q3
4 Quartale
IEUR-Symbol
6
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,41 Mrd. $
5,94 Mio. $ 4,01 %
97.480
+951
+1 % +55.821 $
2023 Q3
4 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
5,43 Mio. $ 3,67 %
9.468
-472
-5 % -260.982 $
2023 Q3
4 Quartale
NOBL-Symbol
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
4,87 Mio. $ 3,29 %
91.222
+152
+0,2 % +7.717 $
2023 Q3
4 Quartale
IEF-Symbol
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
4,67 Mio. $ 3,15 %
47.544
+35.691
+301 % +3,45 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
TLT-Symbol
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,92 %
43.990
+274
+0,6 % +26.422 $
2023 Q3
4 Quartale
PLD-Symbol
11
Prologis
PLD
121 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,7 %
31.602
-231
-0,7 % -28.662 $
2023 Q3
4 Quartale
IJH-Symbol
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,62 %
62.316
-28.284
-31 % -1,71 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
445 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,53 %
25.428
+22.647
+814 % +3,37 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
FCX-Symbol
14
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,37 %
70.137
+69.723
+16.841 % +3,14 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
SLB-Symbol
15
SLB Ltd
SLB
75,8 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,36 %
+83.207
Neu +3,7 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
LQD-Symbol
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,27 %
29.769
+22.018
+284 % +2,44 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
COP-Symbol
17
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,19 %
+30.727
Neu +3,37 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
FDX-Symbol
18
FedEx
FDX
70,6 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,18 %
11.793
-548
-4 % -159.135 $
2023 Q3
4 Quartale
AMT-Symbol
19
American Tower
AMT
82,8 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,14 %
13.605
-3.138
-19 % -695.788 $
2023 Q3
4 Quartale
NTR-Symbol
20
Nutrien
NTR
32,5 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,1 %
64.836
+6.637
+11 % +319.920 $
2023 Q3
4 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
3,05 Mio. $ 2,06 %
7.085
-493
-7 % -210.741 $
2023 Q3
4 Quartale
APD-Symbol
22
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,06 %
10.222
-2.944
-22 % -805.087 $
2023 Q3
4 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,02 %
25.602
+14.666
+134 % +1,66 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
BXP-Symbol
24
Boston Properties
BXP
9,36 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,76 %
32.332
-16.046
-33 % -1,15 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
CME-Symbol
25
CME Group
CME
106 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,72 %
+11.513
Neu +2,38 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Crabel Capital Management
Crabel Capital Management Los Angeles, California 137 Mio. $ AUM 4,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Impact Investors
Impact Investors San Francisco, California 137 Mio. $ AUM 20,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stone Wealth Partners
Stone Wealth Partners Lafayette, Louisiana 137 Mio. $ AUM
Barrier Capital Management
Barrier Capital Management San Francisco, California 137 Mio. $ AUM 43,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Momentum Wealth Planning
Momentum Wealth Planning Estero, Florida 137 Mio. $ AUM 44,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Timmons Wealth Management
Timmons Wealth Management Attleboro, Massachusetts 137 Mio. $ AUM
Templeton & Phillips Capital Management
Templeton & Phillips Capital Management Lookout Mountain, Tennessee 137 Mio. $ AUM 15,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephen J. Garry & Associates
Stephen J. Garry & Associates Garden City, New York 137 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Syntax Research für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Syntax Research 201 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 126 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Syntax Research investierte 13,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SLB Ltd: 83.207 Aktien im Wert von 3,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 5,53 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Syntax Research im Q3 2024 war SLB Ltd: 83.207 Aktien im Wert von 3,49 Mio. $.
  • Syntax Research hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Syntax Research im Q3 2024 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,53 Mio. $.
  • Syntax Research hat seine Position in Americold im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Syntax Research machen im Q3 2024 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • Syntax Research eröffnete 26 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Syntax Research stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von Syntax Research für Q3 2024 am 18. Dez. 2024 eingereichten 13F-Meldung .