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Syntax Research 投資組合持股
AUM
US$1.39億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
12.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.19%
1年估算報酬率
+12.16%
3年估算報酬率
+50.66%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.48億
AUM 成長
+US$2160萬
(+17%)
資金流向
+US$1348萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.93%
持股
201
新
26
增持
38
減碼
26
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$370萬 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$345萬 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$337萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$337萬 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$314萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$553萬 |
| 2 |
Americold
COLD
|
+US$346萬 |
| 3 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$346萬 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$244萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$171萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.58% |
| 2 | 原物料 | 9.52% |
| 3 | 資訊科技 | 9.2% |
| 4 | 能源 | 8.27% |
| 5 | 不動產 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782億
| US$1201萬 | 8.11% |
20,824
+259
| +1% | +US$14.4萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$92.6億
| US$787萬 | 5.32% |
72,176
+650
| +0.9% | +US$6.86萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$701萬 | 4.74% |
84,322
-67,086
| -44% | -US$553萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$682萬 | 4.6% |
29,254
-990
| -3% | -US$22.1萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179億
| US$610萬 | 4.12% |
106,661
-2,364
| -2% | -US$12.9萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
6
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$97.6億
| US$594萬 | 4.01% |
97,480
+951
| +1% | +US$5.58萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033億
| US$543萬 | 3.67% |
9,468
-472
| -5% | -US$26.1萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$122億
| US$487萬 | 3.29% |
91,222
+152
| +0.2% | +US$7,717 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$438億
| US$467萬 | 3.15% |
47,544
+35,691
| +301% | +US$345萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$478億
| US$432萬 | 2.92% |
43,990
+274
| +0.6% | +US$2.64萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
11
Prologis
PLD
US$1222億
| US$399萬 | 2.7% |
31,602
-231
| -0.7% | -US$2.87萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243億
| US$388萬 | 2.62% |
62,316
-28,284
| -31% | -US$171萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
13
Chevron
CVX
US$4222億
| US$374萬 | 2.53% |
25,428
+22,647
| +814% | +US$337萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
14
Freeport-McMoran
FCX
US$867億
| US$350萬 | 2.37% |
70,137
+69,723
| +16,841% | +US$314萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$751億
| US$349萬 | 2.36% |
+83,207
| 新 | +US$370萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322億
| US$336萬 | 2.27% |
29,769
+22,018
| +284% | +US$244萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
17
ConocoPhillips
COP
US$1656億
| US$323萬 | 2.19% |
+30,727
| 新 | +US$337萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
18
FedEx
FDX
US$748億
| US$323萬 | 2.18% |
11,793
-548
| -4% | -US$15.9萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
19
American Tower
AMT
US$880億
| US$316萬 | 2.14% |
13,605
-3,138
| -19% | -US$69.6萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
20
Nutrien
NTR
US$338億
| US$312萬 | 2.1% |
64,836
+6,637
| +11% | +US$32萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$305萬 | 2.06% |
7,085
-493
| -7% | -US$21.1萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
22
Air Products & Chemicals
APD
US$704億
| US$304萬 | 2.06% |
10,222
-2,944
| -22% | -US$80.5萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$299萬 | 2.02% |
25,602
+14,666
| +134% | +US$166萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
24
Boston Properties
BXP
US$100億
| US$260萬 | 1.76% |
32,332
-16,046
| -33% | -US$115萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
25
CME Group
CME
US$1129億
| US$254萬 | 1.72% |
+11,513
| 新 | +US$238萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
相似基金
BCP
BIO
Syntax Research的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Syntax Research持有201個部位，價值US$1.48億，較前一季的US$1.26億增加17%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Syntax Research在2024年第3季投入US$1348萬淨新增資金，建立26個新部位，並加碼38個既有持股。 其最大的新持股是SLB Ltd：共83,207股，價值US$349萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產50%，低於前一季的54%，其次為原物料和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$553萬。
- Syntax Research在2024年第3季最大筆買進的是SLB Ltd：共買進83,207股，價值US$349萬。
- Syntax Research在2024年第3季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$345萬。
- Syntax Research在2024年第3季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$553萬。
- Syntax Research於2024年第3季完全出清Americold，估計賣出金額為US$346萬。
- 在2024年第3季，Syntax Research的投資組合規模為US$1.48億，前十大持股占44%。
- Syntax Research在2024年第3季新增了26個部位，並平倉11個部位。
- Syntax Research的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$1.48億。
根據Syntax Research的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年12月18日提交。