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SR
Syntax Research 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
12.23%
1年估算報酬率
21.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.66%
1年估算報酬率
+21.22%
3年估算報酬率
+42.93%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
-US$2027萬
(-13%)
資金流向
-US$3791萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-27.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.57%
持股
188
新
14
增持
32
減碼
40
已平倉
9
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$787萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$622萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$610萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$497萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$303萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$942萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$343萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$326萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$295萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$284萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.93% |
| 2 | 科技 | 15.01% |
| 3 | 金融 | 4.43% |
| 4 | 通訊服務 | 4.1% |
| 5 | 醫療保健 | 2.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1368萬 | 9.99% |
18,266
-175
| -0.9% | -US$12.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$1334萬 | 9.74% |
141,033
+52,553
| +59% | +US$497萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$1258萬 | 9.19% |
153,197
+74,149
| +94% | +US$610萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$1093萬 | 7.98% |
113,288
+82,934
| +273% | +US$787萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$941萬 | 6.88% |
167,585
+56,063
| +50% | +US$303萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$838萬 | 6.12% |
38,180
+29,639
| +347% | +US$622萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$833萬 | 6.09% |
28,793
+13
| +0% | +US$3,718 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$488萬 | 3.57% |
32,925
+579
| +2% | +US$7.95萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$474萬 | 3.46% |
61,492
-2,804
| -4% | -US$20.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$349萬 | 2.55% |
9,868
-7,945
| -45% | -US$284萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$288萬 | 2.1% |
26,416
-31,499
| -54% | -US$343萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$256萬 | 1.87% |
7,806
+54
| +0.7% | +US$1.68萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$255萬 | 1.87% |
6,845
-3,997
| -37% | -US$162萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$251萬 | 1.84% |
3,364
-4,495
| -57% | -US$326萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
15
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$222萬 | 1.62% |
29,559
-876
| -3% | -US$6.53萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$218萬 | 1.59% |
5,760
-7,353
| -56% | -US$295萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
Intel
INTC
US$4750億
| US$195萬 | 1.43% |
14,000
-1,000
| -7% | -US$10.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$171萬 | 1.25% |
22,434
-17,670
| -44% | -US$131萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$111萬 | 0.81% |
2,210
-2,772
| -56% | -US$133萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$108萬 | 0.79% |
5,857
-12,924
| -69% | -US$242萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
Prologis
PLD
US$1195億
| US$107萬 | 0.78% |
7,881
-19,988
| -72% | -US$283萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$100萬 | 0.73% |
4,215
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
Boeing
BA
US$1503億
| US$95.7萬 | 0.7% |
4,423
-6,732
| -60% | -US$150萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$95萬 | 0.69% |
5,590
-15,675
| -74% | -US$246萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413億
| US$88.8萬 | 0.65% |
5,357
+61
| +1% | +US$1.14萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
CCM
II
SWP
BCM
MWP
TWM
TPCM
SJGA
Syntax Research的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Syntax Research持有188個部位，管理資產為US$1.37億，較前一季的US$1.57億減少13%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Syntax Research於2026年第2季淨撤出US$3791萬，平倉9個部位，並減持40檔持股。 最受矚目的出清持股是Palo Alto Networks，這筆估值約為US$259萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的51%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Syntax Research新建了Leidos的部位，價值US$76.6萬。
- Syntax Research在2026年第2季最大筆買進的是Leidos：共買進7,438股，價值US$76.6萬。
- Syntax Research在2026年第2季增持iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF的幅度最大，估計增加US$787萬。
- Syntax Research在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$942萬。
- Syntax Research於2026年第2季完全出清Palo Alto Networks，估計賣出金額為US$259萬。
- 在2026年第2季，Syntax Research的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占66%。
- Syntax Research在2026年第2季新增了14個部位，並平倉9個部位。
- Syntax Research的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$1.37億。
根據Syntax Research的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。