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SR
Syntax Research 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
12.23%
1年估算報酬率
21.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.66%
1年估算報酬率
+21.22%
3年估算報酬率
+42.93%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
-US$2027萬
(-13%)
資金流向
-US$3791萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-27.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.57%
持股
188
新
14
增持
32
減碼
40
已平倉
9
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$787萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$622萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$610萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$497萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$303萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$942萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$343萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$326萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$295萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$284萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.93% |
| 2 | 科技 | 15.01% |
| 3 | 金融 | 4.43% |
| 4 | 通訊服務 | 4.1% |
| 5 | 醫療保健 | 2.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Verizon
VZ
US$1861億
| US$3.74萬 | 0.03% |
883
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
102
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$3.63萬 | 0.03% |
1,309
+7
| +0.5% | +US$189 |
2024 Q3
7個季度
|
|
103
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$3.6萬 | 0.03% |
123
-13
| -10% | -US$3,781 |
2023 Q3
11個季度
|
|
104
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$3.59萬 | 0.03% |
251
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
105
General Motors
GM
US$737億
| US$3.59萬 | 0.03% |
466
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
106
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$3.55萬 | 0.03% |
368
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
107
General Dynamics
GD
US$931億
| US$3.54萬 | 0.03% |
100
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
108
Oneok
OKE
US$588億
| US$3.12萬 | 0.02% |
359
+5
| +1% | +US$440 |
2025 Q3
3個季度
|
|
109
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$3.07萬 | 0.02% |
300
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
110
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$2.96萬 | 0.02% |
122
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
111
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$2.78萬 | 0.02% |
67
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
112
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$2.69萬 | 0.02% |
99
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
113
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$2.65萬 | 0.02% |
+155
| 新 | +US$2.63萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
114
Willis Towers Watson
WTW
US$293億
| US$2.61萬 | 0.02% |
100
-150
| -60% | -US$4.01萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
115
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356億
| US$2.56萬 | 0.02% |
315
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
116
Levi Strauss
LEVI
US$78.4億
| US$2.51萬 | 0.02% |
1,013
+7
| +0.7% | +US$158 |
2025 Q4
2個季度
|
|
117
Citigroup
C
US$2084億
| US$2.51萬 | 0.02% |
179
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
118
Cboe Global Markets
CBOE
US$329億
| US$2.43萬 | 0.02% |
100
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
119
Cerebras Systems
CBRS
US$302億
| US$2.21萬 | 0.02% |
+100
| 新 | +US$2.35萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
120
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$2.2萬 | 0.02% |
100
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
121
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$2.1萬 | 0.02% |
203
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
122
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$2.1萬 | 0.02% |
871
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
123
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$2.08萬 | 0.02% |
152
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
124
Ventas
VTR
US$440億
| US$2.04萬 | 0.01% |
230
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
125
US Bancorp
USB
US$915億
| US$1.97萬 | 0.01% |
326
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
CCM
II
SWP
BCM
MWP
TWM
TPCM
SJGA
Syntax Research的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Syntax Research持有188個部位，管理資產為US$1.37億，較前一季的US$1.57億減少13%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Syntax Research於2026年第2季淨撤出US$3791萬，平倉9個部位，並減持40檔持股。 最受矚目的出清持股是Palo Alto Networks，這筆估值約為US$259萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的51%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Syntax Research新建了Leidos的部位，價值US$76.6萬。
- Syntax Research在2026年第2季最大筆買進的是Leidos：共買進7,438股，價值US$76.6萬。
- Syntax Research在2026年第2季增持iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF的幅度最大，估計增加US$787萬。
- Syntax Research在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$942萬。
- Syntax Research於2026年第2季完全出清Palo Alto Networks，估計賣出金額為US$259萬。
- 在2026年第2季，Syntax Research的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占66%。
- Syntax Research在2026年第2季新增了14個部位，並平倉9個部位。
- Syntax Research的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$1.37億。
根據Syntax Research的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。