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SR
Syntax Research 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
12.23%
1年估算報酬率
21.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.66%
1年估算報酬率
+21.22%
3年估算報酬率
+42.93%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
-US$2027萬
(-13%)
資金流向
-US$3791萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-27.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.57%
持股
188
新
14
增持
32
減碼
40
已平倉
9
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$787萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$622萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$610萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$497萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$303萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$942萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$343萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$326萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$295萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$284萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.93% |
| 2 | 科技 | 15.01% |
| 3 | 金融 | 4.43% |
| 4 | 通訊服務 | 4.1% |
| 5 | 醫療保健 | 2.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| US$29.9萬 | 0.22% |
+5,950
| 新 | +US$29.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
52
FedEx
FDX
US$695億
| US$26.7萬 | 0.2% |
854
+3
| +0.4% | +US$1,090 |
2023 Q3
11個季度
|
|
53
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$25.6萬 | 0.19% |
837
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
54
Home Depot
HD
US$3089億
| US$24.3萬 | 0.18% |
689
+1
| +0.1% | +US$325 |
2023 Q3
11個季度
|
|
55
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$23.2萬 | 0.17% |
1,973
+1
| +0.1% | +US$105 |
2023 Q3
11個季度
|
|
56
Abbott
ABT
US$1815億
| US$20萬 | 0.15% |
2,200
-9,800
| -82% | -US$89.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
57
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$18.3萬 | 0.13% |
773
+3
| +0.4% | +US$689 |
2023 Q3
11個季度
|
|
58
Merck
MRK
US$3601億
| US$17.7萬 | 0.13% |
1,381
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
59
Newmont
NEM
US$1250億
| US$17.6萬 | 0.13% |
1,886
+3
| +0.2% | +US$327 |
2023 Q3
11個季度
|
|
60
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$16.9萬 | 0.12% |
2,350
+2,046
| +673% | +US$19.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
61
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$16.8萬 | 0.12% |
2,036
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
62
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$16.8萬 | 0.12% |
140
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
63
Paychex
PAYX
US$397億
| US$16.7萬 | 0.12% |
1,700
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
64
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$15.3萬 | 0.11% |
245
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
65
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$14.4萬 | 0.11% |
135
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
66
Accenture
ACN
US$1406億
| US$14.3萬 | 0.1% |
1,150
+1,060
| +1,178% | +US$18.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
67
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$12.5萬 | 0.09% |
1,750
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
68
Consolidated Edison
ED
US$415億
| US$12.3萬 | 0.09% |
1,114
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
69
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$11.9萬 | 0.09% |
4,325
+2,250
| +108% | +US$6.12萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
70
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$11.3萬 | 0.08% |
+2,650
| 新 | +US$14.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
71
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$11萬 | 0.08% |
1,054
+8
| +0.8% | +US$948 |
2024 Q3
7個季度
|
|
72
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2億
| US$10.5萬 | 0.08% |
2,527
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
73
Eaton
ETN
US$1520億
| US$9.6萬 | 0.07% |
225
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
74
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$9.6萬 | 0.07% |
170
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
75
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$9.31萬 | 0.07% |
1,737
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
CCM
II
SWP
BCM
MWP
TWM
TPCM
SJGA
Syntax Research的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Syntax Research持有188個部位，管理資產為US$1.37億，較前一季的US$1.57億減少13%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Syntax Research於2026年第2季淨撤出US$3791萬，平倉9個部位，並減持40檔持股。 最受矚目的出清持股是Palo Alto Networks，這筆估值約為US$259萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的51%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Syntax Research新建了Leidos的部位，價值US$76.6萬。
- Syntax Research在2026年第2季最大筆買進的是Leidos：共買進7,438股，價值US$76.6萬。
- Syntax Research在2026年第2季增持iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF的幅度最大，估計增加US$787萬。
- Syntax Research在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$942萬。
- Syntax Research於2026年第2季完全出清Palo Alto Networks，估計賣出金額為US$259萬。
- 在2026年第2季，Syntax Research的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占66%。
- Syntax Research在2026年第2季新增了14個部位，並平倉9個部位。
- Syntax Research的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$1.37億。
根據Syntax Research的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。