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SR
Syntax Research 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
12.23%
1年估算報酬率
21.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.66%
1年估算報酬率
+21.22%
3年估算報酬率
+42.93%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
-US$2027萬
(-13%)
資金流向
-US$3791萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-27.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.57%
持股
188
新
14
增持
32
減碼
40
已平倉
9
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$787萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$622萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$610萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$497萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$303萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$942萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$343萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$326萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$295萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$284萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.93% |
| 2 | 科技 | 15.01% |
| 3 | 金融 | 4.43% |
| 4 | 通訊服務 | 4.1% |
| 5 | 醫療保健 | 2.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Medline Inc
MDLN
US$315億
| US$8.87萬 | 0.06% |
+2,250
| 新 | +US$9.07萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
77
KLA
KLAC
US$2163億
| US$8.75萬 | 0.06% |
290
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
78
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$8.62萬 | 0.06% |
205
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
79
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$8.58萬 | 0.06% |
237
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
80
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$8.56萬 | 0.06% |
1,897
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
81
Globus Medical
GMED
US$103億
| US$7.9萬 | 0.06% |
1,000
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
82
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$7.61萬 | 0.06% |
500
+250
| +100% | +US$3.72萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
83
Arm
ARM
US$2433億
| US$7.09萬 | 0.05% |
200
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
84
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$7.06萬 | 0.05% |
804
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
85
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$7.01萬 | 0.05% |
490
-16,509
| -97% | -US$225萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
86
Darden Restaurants
DRI
US$245億
| US$6.94萬 | 0.05% |
337
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
87
FedEx Freight
FDXF
US$169億
| US$6.42萬 | 0.05% |
+425
| 新 | +US$6.96萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
88
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$6.29萬 | 0.05% |
803
-5,637
| -88% | -US$45.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
89
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$5.75萬 | 0.04% |
146
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
90
SAP
SAP
US$2589億
| US$5.49萬 | 0.04% |
356
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
91
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$5.4萬 | 0.04% |
1,162
-1,113
| -49% | -US$5.96萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
92
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5.21萬 | 0.04% |
260
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
93
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5億
| US$5.15萬 | 0.04% |
404
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
94
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$4.83萬 | 0.04% |
190
-221
| -54% | -US$5.15萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
95
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$4.41萬 | 0.03% |
1,798
+9
| +0.5% | +US$232 |
2023 Q3
11個季度
|
|
96
HP
HPQ
US$271億
| US$4.16萬 | 0.03% |
1,897
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
97
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$4.01萬 | 0.03% |
+785
| 新 | +US$4.91萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
98
Honeywell
HON
US$670億
| US$3.95萬 | 0.03% |
177
-14
| -7% | -US$3,124 |
2023 Q3
11個季度
|
|
99
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$3.91萬 | 0.03% |
129
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
100
Clorox
CLX
US$105億
| US$3.82萬 | 0.03% |
+400
| 新 | +US$3.84萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CCM
II
SWP
BCM
MWP
TWM
TPCM
SJGA
Syntax Research的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Syntax Research持有188個部位，管理資產為US$1.37億，較前一季的US$1.57億減少13%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Syntax Research於2026年第2季淨撤出US$3791萬，平倉9個部位，並減持40檔持股。 最受矚目的出清持股是Palo Alto Networks，這筆估值約為US$259萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的51%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Syntax Research新建了Leidos的部位，價值US$76.6萬。
- Syntax Research在2026年第2季最大筆買進的是Leidos：共買進7,438股，價值US$76.6萬。
- Syntax Research在2026年第2季增持iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF的幅度最大，估計增加US$787萬。
- Syntax Research在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$942萬。
- Syntax Research於2026年第2季完全出清Palo Alto Networks，估計賣出金額為US$259萬。
- 在2026年第2季，Syntax Research的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占66%。
- Syntax Research在2026年第2季新增了14個部位，並平倉9個部位。
- Syntax Research的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$1.37億。
根據Syntax Research的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。