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SR
Syntax Research Portfolio-Positionen
AUM
137 Mio. $
Umschlag
12,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,3 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-27,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,57 %
Position
188
Neu
14
Aufgestockt
32
Reduziert
40
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+7,87 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+6,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+4,97 Mio. $ |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+3,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+9,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,26 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+2,95 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,93 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,43 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Medline Inc
MDLN
31,5 Mrd. $
| 88.740 $ | 0,06 % |
+2.250
| Neu | +90.666 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
77
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 87.496 $ | 0,06 % |
290
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
78
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 86.223 $ | 0,06 % |
205
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
79
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 85.823 $ | 0,06 % |
237
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
80
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 85.574 $ | 0,06 % |
1.897
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
81
Globus Medical
GMED
10,3 Mrd. $
| 79.010 $ | 0,06 % |
1.000
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
82
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 76.090 $ | 0,06 % |
500
+250
| +100 % | +37.246 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
83
Arm
ARM
243 Mrd. $
| 70.914 $ | 0,05 % |
200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
84
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 70.568 $ | 0,05 % |
804
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
85
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 70.119 $ | 0,05 % |
490
-16.509
| -97 % | -2,25 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
86
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 69.426 $ | 0,05 % |
337
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
87
FedEx Freight
FDXF
16,9 Mrd. $
| 64.175 $ | 0,05 % |
+425
| Neu | +69.609 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
88
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 62.858 $ | 0,05 % |
803
-5.637
| -88 % | -454.738 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
89
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 57.519 $ | 0,04 % |
146
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
90
SAP
SAP
259 Mrd. $
| 54.864 $ | 0,04 % |
356
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
91
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 54.028 $ | 0,04 % |
1.162
-1.113
| -49 % | -59.649 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
92
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 52.108 $ | 0,04 % |
260
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
93
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
| 51.515 $ | 0,04 % |
404
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
94
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 48.255 $ | 0,04 % |
190
-221
| -54 % | -51.506 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
95
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 44.132 $ | 0,03 % |
1.798
+9
| +0,5 % | +232 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
96
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 41.621 $ | 0,03 % |
1.897
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
97
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
| 40.075 $ | 0,03 % |
+785
| Neu | +49.051 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
98
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 39.519 $ | 0,03 % |
177
-14
| -7 % | -3.124 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
99
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 39.103 $ | 0,03 % |
129
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
100
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| 38.176 $ | 0,03 % |
+400
| Neu | +38.397 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Syntax Research für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Syntax Research 188 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Syntax Research zog im Q2 2026 netto 37,9 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Palo Alto Networks – eine Position im geschätzten Wert von 2,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Syntax Research eine neue Position in Leidos im Wert von 765.891 $.
- Der größte Kauf von Syntax Research im Q2 2026 war Leidos: 7.438 Aktien im Wert von 765.891 $.
- Syntax Research hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,87 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Syntax Research im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,42 Mio. $.
- Syntax Research hat seine Position in Palo Alto Networks im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Syntax Research machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
- Syntax Research eröffnete 14 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Syntax Research sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 137 Mio. $.
Auf Grundlage der von Syntax Research für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .