Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SR
Syntax Research Portfolio-Positionen
AUM
137 Mio. $
Umschlag
12,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,3 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-27,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,57 %
Position
188
Neu
14
Aufgestockt
32
Reduziert
40
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+7,87 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+6,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+4,97 Mio. $ |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+3,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+9,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,26 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+2,95 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,93 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,43 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| 19.224 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
127
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
| 18.885 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
128
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 18.302 $ | 0,01 % |
125
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
129
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 17.127 $ | 0,01 % |
27
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
130
Alcon
ALC
32 Mrd. $
| 16.775 $ | 0,01 % |
250
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
131
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 16.254 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
132
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 15.559 $ | 0,01 % |
269
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
133
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 15.400 $ | 0,01 % |
324
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
134
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
| 14.952 $ | 0,01 % |
165
-24.780
| -99 % | -2,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
135
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
| 14.606 $ | 0,01 % |
+100
| Neu | +14.399 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
136
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| 14.009 $ | 0,01 % |
512
-80
| -14 % | -2.903 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
137
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 13.732 $ | 0,01 % |
182
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
138
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| 13.599 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
139
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 13.540 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
140
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 13.429 $ | 0,01 % |
39
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
141
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 12.410 $ | 0,01 % |
125
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
142
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
| 12.400 $ | 0,01 % |
115
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
143
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 12.137 $ | 0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
144
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 11.299 $ | 0,01 % |
496
-22.479
| -98 % | -511.930 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
145
AT&T
T
161 Mrd. $
| 11.096 $ | 0,01 % |
536
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
146
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 10.662 $ | 0,01 % |
52
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
147
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 9.366 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
148
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 9.084 $ | 0,01 % |
190
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
149
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 8.912 $ | 0,01 % |
50
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
150
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 8.735 $ | 0,01 % |
39
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CCM
II
SWP
BCM
MWP
TWM
TPCM
SJGA
Portfolio-Rückblick von Syntax Research für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Syntax Research 188 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Syntax Research zog im Q2 2026 netto 37,9 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Palo Alto Networks – eine Position im geschätzten Wert von 2,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Syntax Research eine neue Position in Leidos im Wert von 765.891 $.
- Der größte Kauf von Syntax Research im Q2 2026 war Leidos: 7.438 Aktien im Wert von 765.891 $.
- Syntax Research hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,87 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Syntax Research im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,42 Mio. $.
- Syntax Research hat seine Position in Palo Alto Networks im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Syntax Research machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
- Syntax Research eröffnete 14 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Syntax Research sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 137 Mio. $.
Auf Grundlage der von Syntax Research für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .