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SR
Syntax Research ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
12.23%
推定1年リターン
21.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.66%
1年予想リターン
+21.22%
3年間の予想リターン
+42.93%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.37億
運用資産残高の伸び率
-$2027万
(-13%)
資金フロー
-$3791万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-27.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.57%
保有額
188
新規
14
買い増し
32
減少
40
解消
9
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$787万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$622万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$610万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$497万 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$303万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$942万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$343万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$326万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$295万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$284万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.93% |
| 2 | 情報技術 | 15.01% |
| 3 | 金融 | 4.43% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.1% |
| 5 | ヘルスケア | 2.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Monster Beverage
MNST
$896億
| $1.92万 | 0.01% |
400
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
127
Nutrien
NTR
$340億
| $1.89万 | 0.01% |
300
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
128
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $1.83万 | 0.01% |
125
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
129
Deere & Co
DE
$1731億
| $1.71万 | 0.01% |
27
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
130
Alcon
ALC
$320億
| $1.68万 | 0.01% |
250
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
131
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1.63万 | 0.01% |
200
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
132
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $1.56万 | 0.01% |
269
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
133
CSX Corp
CSX
$902億
| $1.54万 | 0.01% |
324
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
134
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $1.5万 | 0.01% |
165
-24,780
| -99% | -$220万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
135
NRG Energy
NRG
$218億
| $1.46万 | 0.01% |
+100
| 新規 | +$1.44万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
136
Dow Inc
DOW
$216億
| $1.4万 | 0.01% |
512
-80
| -14% | -$2,903 |
2023 Q3
11四半期
|
|
137
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $1.37万 | 0.01% |
182
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
138
United Airlines
UAL
$312億
| $1.36万 | 0.01% |
100
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
139
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1.35万 | 0.01% |
100
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
140
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $1.34万 | 0.01% |
39
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
141
ServiceNow
NOW
$1468億
| $1.24万 | 0.01% |
125
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
142
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $1.24万 | 0.01% |
115
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
143
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $1.21万 | 0.01% |
12
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
144
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1.13万 | 0.01% |
496
-22,479
| -98% | -$51.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
145
AT&T
T
$1606億
| $1.11万 | 0.01% |
536
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
146
Adobe
ADBE
$954億
| $1.07万 | 0.01% |
52
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
147
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $9,366 | 0.01% |
100
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
148
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $9,084 | 0.01% |
190
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
149
Booking.com
BKNG
$1228億
| $8,912 | 0.01% |
50
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
150
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $8,735 | 0.01% |
39
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
CCM
II
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BCM
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TPCM
SJGA
Syntax Researchの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Syntax Researchは$1.37億相当のポジションを188件保有しており、前四半期の$1.57億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Syntax Researchは2026年第2四半期に純額で$3791万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、40銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPalo Alto Networksで、推定 $259万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Syntax Researchは$76.6万相当のLeidosの新規ポジションを取りました。
- Syntax Researchが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLeidosで、株数は7,438株、評価額は$76.6万でした。
- Syntax Researchは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$787万でした。
- Syntax Researchが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、推定$942万相当を減らしました。
- Syntax Researchは2026年第2四半期にPalo Alto Networksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$259万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Syntax Researchの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの66%を占めています。
- Syntax Researchは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Syntax Researchのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$1.37億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のSyntax Researchの 13F報告書 に基づいています。