Winter & Associates ポートフォリオ保有銘柄

Winter & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Winter & Associatesは99銘柄を保有し、保有額は$1.33億でした。前四半期の$1.14億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

Winter & Associatesは2026年第2四半期に純新規資金として$794万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち26銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional International Sustainability Core 1 ETFで、保有株数は7,860株、評価額は$35.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Fundamental US Small Company Index ETFで、推定$285万相当を売却しました。

• Winter & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional International Sustainability Core 1 ETFで、株数は7,860株、評価額は$35.4万でした。
• Winter & Associatesは2026年第2四半期にVictory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$795万でした。
• Winter & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Fundamental US Small Company Index ETFで、推定$285万相当を減らしました。
• Winter & Associatesは2026年第2四半期にVanguard Total International Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$167万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Winter & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.33億のポートフォリオの56%を占めています。
• Winter & Associatesは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• Winter & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1.33億となりました。

2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のWinter & Associatesの 13F報告書 に基づいています。