¡Ya estamos en ! Descubre más
WA

Winter & Associates Posiciones de la cartera

AUM USD 133 M Rotación 29.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.27%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 133 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.9 M
Flujo de capital
+USD 7.94 M
Flujo de capital %
5.97%
10 principales posiciones (%)
56.31%
Posición
99
Nuevas
15
Aumentadas
26
Reducidas
29
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de USTB
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
+USD 7.95 M
2
icono de DFIV
Dimensional International Value ETF
DFIV
+USD 3.09 M
3
icono de SPHB
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
+USD 2.85 M
4
icono de JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+USD 2.63 M
5
icono de IWL
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
+USD 2.59 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FNDA
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+USD 2.85 M
2
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 2.6 M
3
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 2.57 M
4
icono de MDY
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+USD 2.56 M
5
icono de DGRW
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+USD 2.07 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 80.29%
2 Tecnología 10.78%
3 Consumo discrecional 2.34%
4 Industriales 2.01%
5 Servicios de comunicación 1.35%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de USTB
1
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2664 M
USD 18 M 13.53%
355,616
+157,162
+79% +USD 7.95 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de COWZ
2
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
USD 8.14 M 6.11%
130,809
+26,734
+26% +USD 1.69 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIV
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 7.74 M 5.82%
143,360
+56,261
+65% +USD 3.09 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPHB
4
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
USD 907 M
USD 7.67 M 5.76%
49,302
+20,450
+71% +USD 2.85 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VB
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 6.53 M 4.9%
21,535
+8,905
+71% +USD 2.55 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWL
6
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2239 M
USD 6.38 M 4.8%
34,510
+14,435
+72% +USD 2.59 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPIB
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
USD 6.04 M 4.54%
125,022
+54,654
+78% +USD 2.63 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.49 M 4.13%
18,980
-157
-0.8% -USD 44.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 4.78 M 3.59%
6,496
+555
+9% +USD 382 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VXUS
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 4.16 M 3.12%
48,610
-31,056
-39% -USD 2.6 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de REZ
11
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
USD 799 M
USD 3.77 M 2.83%
39,799
+17,767
+81% +USD 1.6 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de MDY
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 3.68 M 2.76%
5,228
-3,822
-42% -USD 2.56 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.52 M 2.65%
17,603
-1,058
-6% -USD 218 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VWO
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 3.45 M 2.6%
57,882
+21,647
+60% +USD 1.27 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de STIP
15
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
USD 3.16 M 2.37%
30,902
+13,618
+79% +USD 1.4 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de FNDA
16
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
USD 3.11 M 2.34%
81,709
-79,806
-49% -USD 2.85 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DGRW
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
USD 2.26 M 1.7%
23,648
-21,893
-48% -USD 2.07 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IGIB
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
USD 2.25 M 1.69%
42,325
+13,773
+48% +USD 732 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 2.12 M 1.59%
5,723
-165
-3% -USD 59 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de USCI
20
US Commodity Index
USCI
USD 422 M
USD 1.89 M 1.42%
20,377
+7,832
+62% +USD 762 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 1.78 M 1.34%
4,225
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de MMM
22
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 1.29 M 0.97%
7,952
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.1 M 0.82%
4,603
+26
+0.6% +USD 6.53 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ITOT
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 1.04 M 0.78%
6,311
-1,448
-19% -USD 230 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ESGV
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
USD 996 k 0.75%
7,532
+5,129
+213% +USD 654 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

AC
Aldebaran Capital Carmel, Indiana AUM de USD 133 M 42.18% Rendimiento estimado a 1 año
AA
Alpha Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 133 M 20.23% Rendimiento estimado a 1 año
HAP
Harbor Asset Planning Belmont, Massachusetts AUM de USD 133 M 24.86% Rendimiento estimado a 1 año
PCM
Perkins Capital Management Wayzata, Minnesota AUM de USD 133 M 127.86% Rendimiento estimado a 1 año
CWM
Capstone Wealth Management Billings, Montana AUM de USD 133 M
BCVI
Bain Capital Venture Investors Boston, Massachusetts AUM de USD 133 M 50.19% Rendimiento estimado a 1 año
CF
Carter Financial La Jolla, California AUM de USD 133 M
RHIG
R.H. Investment Group Scottsdale, Arizona AUM de USD 133 M 23.61% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Winter & Associates en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Winter & Associates mantenía 99 posiciones por un valor de USD 133 M, un aumento de 17% frente a los USD 114 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.

Winter & Associates destinó USD 7.94 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 26 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Sustainability Core 1 ETF: 7,860 acciones con un valor de USD 354 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, por un valor estimado de USD 2.85 M.

  • La mayor compra de Winter & Associates en T2 2026 fue Dimensional International Sustainability Core 1 ETF: 7,860 acciones por un valor de USD 354 k.
  • Winter & Associates fue quien más aumentó su posición en Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.95 M.
  • La mayor reducción de Winter & Associates durante T2 2026 fue en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 2.85 M.
  • Winter & Associates cerró por completo su posición en Vanguard Total International Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.67 M.
  • Las diez principales posiciones de Winter & Associates representan 56% de su cartera de USD 133 M en T2 2026.
  • Winter & Associates abrió 15 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Winter & Associates aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 133 M.

Según el Informe 13F de Winter & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.