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AFA

Antonelli Financial Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 138 M Rotación 3.77%
Rendimiento estimado a 1 año 20.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.97%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.58 M
Flujo de capital
-USD 9.06 M
Flujo de capital %
-6.55%
10 principales posiciones (%)
71.71%
Posición
53
Nuevas
–
Aumentadas
7
Reducidas
21
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+USD 1.98 M
2
icono de EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+USD 981 k
3
icono de EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
+USD 860 k
4
icono de NDAQ
Nasdaq
NDAQ
+USD 91 k
5
icono de ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
+USD 66.6 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+USD 4.65 M
2
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 3.57 M
3
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 1.56 M
4
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 714 k
5
icono de SCHQ
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
+USD 528 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 63.37%
2 Tecnología 16.1%
3 Servicios de comunicación 8.15%
4 Finanzas 5.6%
5 Consumo discrecional 3.64%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTV
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 189 mil M
USD 20.6 M 14.92%
95,452
-16,063
-14% -USD 3.57 M
2024 Q4
7 trimestres
icono de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
USD 17.5 M 12.64%
23,621
-2,182
-8% -USD 1.56 M
2024 Q4
7 trimestres
icono de EFA
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
USD 16.2 M 11.69%
155,530
+18,735
+14% +USD 1.98 M
2024 Q4
7 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5 B
USD 15 M 10.82%
44,925
-349
-0.8% -USD 112 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de GOOG
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
USD 6.18 M 4.47%
18,136
-82
-0.5% -USD 28.3 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de EMXC
6
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.8 mil M
USD 5.32 M 3.85%
53,747
+10,131
+23% +USD 981 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de JPM
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
USD 5.19 M 3.75%
15,684
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de EELV
8
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
USD 392 M
USD 4.72 M 3.42%
168,997
+30,126
+22% +USD 860 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de IVV
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
USD 4.27 M 3.09%
5,574
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de AMZN
10
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
USD 4.23 M 3.06%
16,982
-697
-4% -USD 177 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de META
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
USD 4.11 M 2.98%
5,674
-211
-4% -USD 132 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de MSFT
12
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
USD 2.73 M 1.98%
5,326
-249
-4% -USD 115 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de IJH
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 2.56 M 1.85%
35,540
+6
+0% +USD 453
2024 Q4
7 trimestres
icono de VYM
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.2 mil M
USD 2.52 M 1.82%
16,211
-94
-0.6% -USD 15.2 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de AMAT
15
Applied Materials
AMAT
USD 328 mil M
USD 2.41 M 1.74%
4,714
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de VCLT
16
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7615 M
USD 2.17 M 1.57%
31,620
-64,574
-67% -USD 4.65 M
2024 Q4
7 trimestres
icono de AIQ
17
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 10.1 mil M
USD 1.92 M 1.39%
29,519
-2,885
-9% -USD 181 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de BRK.B
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.71 M 1.24%
3,441
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de FDN
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5234 M
USD 1.43 M 1.03%
4,957
-1,004
-17% -USD 284 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de VEA
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
USD 1.36 M 0.98%
19,185
-481
-2% -USD 34.5 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de AMGN
21
Amgen
AMGN
USD 230 mil M
USD 1.33 M 0.96%
3,149
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de NVDA
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
USD 1.18 M 0.85%
5,167
-337
-6% -USD 72.3 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de GOOGL
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
USD 972 k 0.7%
2,825
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de COST
24
Costco
COST
USD 441 mil M
USD 935 k 0.68%
1,027
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de ARTY
25
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3824 M
USD 910 k 0.66%
11,622
-7,073
-38% -USD 515 k
2026 Q1
2 trimestres
1
2 3

Fondos similares

EWP
E-Wealth Partners Minnetonka, Minnesota AUM de USD 138 M
FFG
First Financial Group Raleigh, North Carolina AUM de USD 138 M 15.95% Rendimiento estimado a 1 año
HCM
Hillman Capital Management Bethesda, Maryland AUM de USD 138 M 8.57% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Sandro Wealth Management Fairfield, New Jersey AUM de USD 138 M
GI
GS Investments Minneapolis, Minnesota AUM de USD 138 M 27.72% Rendimiento estimado a 1 año
PA
Prosperity Advisers Fort Washington, Pennsylvania AUM de USD 138 M
WA
Wilmar Advisors Juno Beach, Florida AUM de USD 138 M 49.98% Rendimiento estimado a 1 año
PC
Purewater Capital Fort Worth, Texas AUM de USD 139 M

Revisión del portafolio de Antonelli Financial Advisors en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Antonelli Financial Advisors mantenía 53 posiciones valuadas en USD 138 M, un 5.2% menos que los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.

Antonelli Financial Advisors registró retiros netos por USD 9.06 M en T3 2026, cerró 2 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Broadcom, una posición estimada en USD 714 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

A contracorriente, Antonelli Financial Advisors aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF en un valor estimado de USD 1.98 M.

  • Antonelli Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.98 M.
  • La mayor reducción de Antonelli Financial Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.65 M.
  • Antonelli Financial Advisors cerró por completo su posición en Broadcom en T3 2026, con una venta estimada de USD 714 k.
  • Las diez principales posiciones de Antonelli Financial Advisors representan 72% de su cartera de USD 138 M en T3 2026.
  • Antonelli Financial Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Antonelli Financial Advisors cayó 5.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 138 M.

Según el Informe 13F de Antonelli Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.