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Antonelli Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.38億
週轉率
3.77%
1年估算報酬率
20.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.22%
1年估算報酬率
+20.97%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.38億
AUM 成長
-US$758萬
(-5.2%)
資金流向
-US$906萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.71%
持股
53
新
–
增持
7
減碼
21
已平倉
2
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$198萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$98.1萬 |
| 3 |
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
|
+US$86萬 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$9.1萬 |
| 5 |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
|
+US$6.66萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$465萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$357萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$156萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$71.4萬 |
| 5 |
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
|
+US$52.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.37% |
| 2 | 資訊科技 | 16.1% |
| 3 | 通訊服務 | 8.15% |
| 4 | 金融 | 5.6% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$2063萬 | 14.92% |
95,452
-16,063
| -14% | -US$357萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1747萬 | 12.64% |
23,621
-2,182
| -8% | -US$156萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$1616萬 | 11.69% |
155,530
+18,735
| +14% | +US$198萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1496萬 | 10.82% |
44,925
-349
| -0.8% | -US$11.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$618萬 | 4.47% |
18,136
-82
| -0.5% | -US$2.83萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$244億
| US$532萬 | 3.85% |
53,747
+10,131
| +23% | +US$98.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$519萬 | 3.75% |
15,684
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
8
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.89億
| US$472萬 | 3.42% |
168,997
+30,126
| +22% | +US$86萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$427萬 | 3.09% |
5,574
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$423萬 | 3.06% |
16,982
-697
| -4% | -US$17.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$411萬 | 2.98% |
5,674
-211
| -4% | -US$13.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$273萬 | 1.98% |
5,326
-249
| -4% | -US$11.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$256萬 | 1.85% |
35,540
+6
| +0% | +US$453 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$252萬 | 1.82% |
16,211
-94
| -0.6% | -US$1.52萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$241萬 | 1.74% |
4,714
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
16
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.3億
| US$217萬 | 1.57% |
31,620
-64,574
| -67% | -US$465萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$100億
| US$192萬 | 1.39% |
29,519
-2,885
| -9% | -US$18.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$171萬 | 1.24% |
3,441
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.2億
| US$143萬 | 1.03% |
4,957
-1,004
| -17% | -US$28.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$136萬 | 0.98% |
19,185
-481
| -2% | -US$3.45萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$133萬 | 0.96% |
3,149
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$118萬 | 0.85% |
5,167
-337
| -6% | -US$7.23萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$97.2萬 | 0.7% |
2,825
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Costco
COST
US$4446億
| US$93.5萬 | 0.68% |
1,027
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.2億
| US$91萬 | 0.66% |
11,622
-7,073
| -38% | -US$51.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
WA
Antonelli Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Antonelli Financial Advisors持有53個部位，管理資產為US$1.38億，較前一季的US$1.46億減少5.2%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Antonelli Financial Advisors於2026年第3季淨撤出US$906萬，平倉2個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是Broadcom，這筆估值約為US$71.4萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的66%，其次為資訊科技和通訊服務。
儘管趨勢相反，Antonelli Financial Advisors仍增持了iShares MSCI EAFE ETF，估計金額為US$198萬。
- Antonelli Financial Advisors在2026年第3季增持iShares MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$198萬。
- Antonelli Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$465萬。
- Antonelli Financial Advisors於2026年第3季完全出清Broadcom，估計賣出金額為US$71.4萬。
- 在2026年第3季，Antonelli Financial Advisors的投資組合規模為US$1.38億，前十大持股占72%。
- Antonelli Financial Advisors在2026年第3季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- Antonelli Financial Advisors的投資組合價值較前一季下跌5.2%，降至US$1.38億。
根據Antonelli Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。